Statistiche chiave
Su FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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Data di inizio
25 set 2012
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,67%
Finanza28,08%
Tecnologia elettronica14,57%
Servizi tecnologici5,77%
Vendita al dettaglio5,61%
Minerali non energetici4,69%
Filiera di fabbricazione4,67%
Industrie di trasformazione4,22%
Utenze4,02%
Minerali energetici4,00%
Beni di consumo durevoli3,67%
Beni di consumo non durevoli3,55%
Trasporti3,11%
Tecnologia sanitaria2,90%
Servizi industriali2,10%
Comunicazione1,95%
Servizi al consumatore1,76%
Servizi di distribuzione1,64%
Servizi sanitari1,35%
Servizi commerciali0,88%
Varie0,10%
0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro1,33%
UNIT1,18%
Varie0,15%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia74,25%
America latina7,89%
Medio Oriente7,30%
Africa4,05%
Nord America3,54%
Europa2,95%
Oceania0,02%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TLTE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,08% di azioni, e Electronic Technology, con 14,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TLTE sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 4,40% e il 2,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TLTE ammontano a 1,62 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra un aumento del 86,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TLTE è di 256,75 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,56%.
Conto dei flussi di fondi di TLTE per −21,77 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TLTE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,43%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 1,62 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TLTE sono emesse da Northern Trust Corp. con il marchio FlexShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TLTE è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
TLTE segue il Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TLTE investe in azioni.
Il prezzo di TLTE è aumentato del 7,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TLTE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,99% in un anno.
TLTE opera a premio (0,93%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.