Statistiche chiave
Su T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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Data di inizio
15 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributore
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,68%
Finanza21,60%
Servizi tecnologici11,61%
Filiera di fabbricazione10,27%
Tecnologia elettronica9,91%
Tecnologia sanitaria7,80%
Servizi al consumatore5,82%
Servizi sanitari4,57%
Servizi industriali4,47%
Vendita al dettaglio3,29%
Minerali non energetici2,94%
Servizi commerciali2,82%
Trasporti2,66%
Industrie di trasformazione2,44%
Minerali energetici2,40%
Utenze1,82%
Beni di consumo durevoli1,79%
Beni di consumo non durevoli1,65%
Servizi di distribuzione0,91%
Varie0,57%
Comunicazione0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,32%
Fondi comuni0,26%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,91%
Europa1,77%
Medio Oriente0,32%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TMSL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,60% di azioni, e Technology Services, con 11,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TMSL sono Popular, Inc. e MKS Inc., che occupano rispettivamente il 1,31% e il 1,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TMSL ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 33,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TMSL è di 942,69 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,49%.
Conto dei flussi di fondi di TMSL per 648,91 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TMSL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,40%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TMSL sono emesse da T. Rowe Price Group, Inc. con il marchio T. Rowe Price. L'ETF è stato lanciato il 15 giu 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TMSL è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
TMSL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TMSL investe in azioni.
Il prezzo di TMSL è aumentato del 4,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TMSL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,90% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,15% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,90% in un anno.
TMSL opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.