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iShares MSCI Kokusai ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪216,39 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,10 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,75 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su iShares MSCI Kokusai ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
10 dic 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati escluso Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,72%
Servizi tecnologici18,04%
Finanza17,93%
Tecnologia elettronica17,44%
Tecnologia sanitaria8,49%
Vendita al dettaglio7,02%
Beni di consumo non durevoli5,00%
Filiera di fabbricazione4,05%
Minerali energetici2,86%
Utenze2,73%
Servizi al consumatore2,58%
Beni di consumo durevoli2,33%
Trasporti1,98%
Industrie di trasformazione1,63%
Servizi commerciali1,60%
Minerali non energetici1,53%
Servizi industriali1,42%
Comunicazione1,26%
Servizi sanitari1,02%
Servizi di distribuzione0,69%
Varie0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,28%
Cash0,25%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Ripartizione regionale azioni
1%0.2%76%19%0.2%1%
Nord America76,99%
Europa19,75%
Oceania1,90%
Asia0,96%
Medio Oriente0,25%
America latina0,16%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TOK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,04% di azioni, e Finance, con 17,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TOK sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,03% e il 4,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TOK ammontano a 0,99 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,93 USD in dividendi, che mostra un aumento del 6,27%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TOK è di ‪216,39 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,83%.
Conto dei flussi di fondi di TOK per ‪−15,10 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TOK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,56%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 0,99 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di TOK sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TOK è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
TOK segue il MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TOK investe in azioni.
Il prezzo di TOK è aumentato del 3,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TOK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,73% in un anno.
TOK opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.