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LionShares U.S. Equity Total Return ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,18 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪827,68 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪302,50 K‬
Indice di spesa
0,07%

Su LionShares U.S. Equity Total Return ETF


Emittente
LionShares LLC
Brand
LionShares
Data di inizio
3 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
LionShares LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X4705

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,88%
Fondi comuni0,12%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TOT investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 99,88% di azioni, e Mutual fund, con 0,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TOT sono iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF e Vanguard Total Stock Market ETF, che occupano rispettivamente il 92,92% e il 6,72% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TOT è di ‪6,18 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,49%.
Conto dei flussi di fondi di TOT per ‪827,68 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TOT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TOT sono emesse da LionShares LLC con il marchio LionShares. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TOT è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
TOT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TOT investe in fondi.
TOT opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.