Statistiche chiave
Su EA Series Trust JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF
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Data di inizio
26 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,60%
Servizi tecnologici22,90%
Tecnologia elettronica22,50%
Finanza15,07%
Vendita al dettaglio8,03%
Tecnologia sanitaria7,53%
Beni di consumo non durevoli3,33%
Filiera di fabbricazione2,91%
Servizi al consumatore2,85%
Minerali energetici2,27%
Utenze2,22%
Beni di consumo durevoli2,03%
Trasporti1,44%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi sanitari1,08%
Servizi industriali1,06%
Comunicazione0,92%
Servizi commerciali0,87%
Servizi di distribuzione0,73%
Minerali non energetici0,47%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,40%
Fondi comuni0,36%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,52%
Europa2,48%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TOV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 22,90% di azioni, e Electronic Technology, con 22,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TOV sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,05% e il 6,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TOV ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 60,30%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TOV è di 165,47 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,45%.
Conto dei flussi di fondi di TOV per 127,26 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TOV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,65%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TOV sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio JLens. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TOV è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
TOV segue il JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TOV investe in azioni.
TOV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.