Timothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪316,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪60,75 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,20 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su Timothy Plan High Dividend Stock ETF


Emittente
Timothy Partners Ltd.
Brand
Timothy
Data di inizio
29 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Timothy Partners Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US8874323269

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Volatilità
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Finanza
Azioni99,71%
Utenze22,61%
Finanza11,68%
Filiera di fabbricazione9,59%
Industrie di trasformazione9,02%
Servizi industriali7,97%
Minerali energetici7,29%
Tecnologia elettronica4,73%
Beni di consumo non durevoli4,16%
Servizi tecnologici3,92%
Servizi di distribuzione3,91%
Trasporti3,25%
Minerali non energetici2,83%
Vendita al dettaglio2,61%
Beni di consumo durevoli1,82%
Servizi sanitari1,73%
Servizi al consumatore0,98%
Tecnologia sanitaria0,90%
Varie0,69%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,72%
Europa3,28%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TPHD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 22,61% di azioni, e Finance, con 11,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TPHD sono CenterPoint Energy, Inc. e Evergy, Inc., che occupano rispettivamente il 1,52% e il 1,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TPHD ammontano a 0,03 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 356,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TPHD è di ‪316,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,04%.
Conto dei flussi di fondi di TPHD per ‪58,81 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TPHD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,10%. L'ultimo dividendo (9 gen 2026) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TPHD sono emesse da Timothy Partners Ltd. con il marchio Timothy. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TPHD è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
TPHD segue il Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TPHD investe in azioni.
Il prezzo di TPHD è aumentato del 2,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TPHD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,87% in un anno.
TPHD opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.