Statistiche chiave
Su Timothy Plan High Dividend Stock ETF
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Data di inizio
29 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Timothy Partners Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323269
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Finanza
Azioni99,78%
Utenze21,48%
Finanza12,52%
Minerali energetici9,11%
Filiera di fabbricazione8,00%
Industrie di trasformazione7,78%
Tecnologia elettronica7,68%
Servizi industriali6,22%
Beni di consumo non durevoli5,22%
Servizi di distribuzione4,97%
Trasporti4,36%
Servizi tecnologici3,67%
Minerali non energetici2,51%
Beni di consumo durevoli1,87%
Servizi al consumatore1,78%
Vendita al dettaglio1,46%
Servizi sanitari1,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,29%
Europa1,71%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TPHD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 21,48% di azioni, e Finance, con 12,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TPHD sono Seagate Technology Holdings PLC e Evergy, Inc., che occupano rispettivamente il 2,18% e il 1,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TPHD ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 70,95%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TPHD è di 299,68 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,58%.
Conto dei flussi di fondi di TPHD per 41,43 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TPHD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,98%. L'ultimo dividendo (9 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TPHD sono emesse da Timothy Partners Ltd. con il marchio Timothy. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TPHD è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
TPHD segue il Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TPHD investe in azioni.
Il prezzo di TPHD è sceso del −0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TPHD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,48% in un anno.
TPHD opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.