Timothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪241,60 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪70,47 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,90 M‬
Indice di spesa
0,52%

Su Timothy Plan US Small Cap Core ETF


Emittente
Timothy Partners Ltd.
Brand
Timothy
Data di inizio
2 dic 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Timothy Partners Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Bassa volatilità
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Volatilità
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,75%
Finanza25,48%
Filiera di fabbricazione9,88%
Servizi tecnologici8,57%
Utenze7,06%
Tecnologia elettronica5,63%
Industrie di trasformazione4,94%
Beni di consumo durevoli4,48%
Servizi commerciali4,33%
Beni di consumo non durevoli4,32%
Servizi industriali4,20%
Tecnologia sanitaria4,07%
Servizi al consumatore3,66%
Vendita al dettaglio3,13%
Trasporti2,69%
Minerali energetici2,34%
Servizi di distribuzione2,24%
Minerali non energetici1,35%
Servizi sanitari1,05%
Varie0,20%
Comunicazione0,12%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%0.5%
Nord America99,33%
Europa0,53%
America latina0,14%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TPSC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,48% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TPSC sono Resideo Technologies, Inc. e TTM Technologies, Inc., che occupano rispettivamente il 0,48% e il 0,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TPSC ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 40,75%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TPSC è di ‪241,60 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,73%.
Conto dei flussi di fondi di TPSC per ‪70,47 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TPSC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,05%. L'ultimo dividendo (10 ott 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TPSC sono emesse da Timothy Partners Ltd. con il marchio Timothy. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TPSC è pari a 0,52%, il che significa che dovrai pagare 0,52% per contribuire alla gestione del fondo.
TPSC segue il Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TPSC investe in azioni.
Il prezzo di TPSC è sceso del −3,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TPSC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,39% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,63% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,87% in un anno.
TPSC opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.