Statistiche chiave
Su Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
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Data di inizio
5 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thrivent Asset Management LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni95,09%
Finanza14,96%
Tecnologia elettronica13,22%
Beni di consumo durevoli9,13%
Filiera di fabbricazione7,86%
Vendita al dettaglio7,61%
Servizi di distribuzione5,59%
Servizi industriali5,18%
Servizi tecnologici4,98%
Minerali non energetici4,11%
Tecnologia sanitaria4,08%
Industrie di trasformazione3,91%
Utenze3,68%
Servizi sanitari3,28%
Varie2,85%
Trasporti1,90%
Beni di consumo non durevoli1,50%
Servizi commerciali1,23%
Obbligazioni, liquidità e altro4,91%
Fondi comuni4,93%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,10%
Europa3,61%
Asia1,29%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TSME investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 14,96% di azioni, e Electronic Technology, con 13,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di TSME ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 18,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TSME è di 638,68 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,41%.
Conto dei flussi di fondi di TSME per 354,45 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TSME paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,33%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di TSME sono emesse da Thrivent Financial for Lutherans con il marchio Thrivent. L'ETF è stato lanciato il 5 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TSME è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
TSME segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TSME investe in azioni.
Il prezzo di TSME è sceso del −1,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TSME.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,96% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,96% in un anno.
TSME opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.