Thrivent Ultra Short Bond ETF
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Statistiche chiave
Su Thrivent Ultra Short Bond ETF
Homepage
Data di inizio
19 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thrivent Asset Management LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISINUS88588G3074
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate73,44%
Securitized31,29%
Governo11,20%
Cash0,29%
Futures−16,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America83,79%
Europa11,96%
Oceania2,36%
Asia1,90%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TUSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 73,44% di azioni, e Securitized, con 31,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di TUSB sono United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027 e National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation 3.95% 10-DEC-2027, che occupano rispettivamente il 9,96% e il 1,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TUSB ammontano a 0,22 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,01 USD in dividendi, che mostra un aumento del 95,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TUSB è di 197,34 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,74%.
Conto dei flussi di fondi di TUSB per 176,63 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TUSB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,93%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TUSB sono emesse da Thrivent Financial for Lutherans con il marchio Thrivent. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TUSB è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
TUSB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TUSB investe in obbligazioni.
TUSB opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.