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Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪139,28 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪118,78 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,77 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Thrivent ETF Trust Thrivent Ultra Short Bond ETF


Emittente
Thrivent Financial for Lutherans
Brand
Thrivent
Data di inizio
19 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Thrivent Asset Management LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Securitized
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate77,25%
Securitized32,90%
Governo17,59%
Cash−0,94%
Futures−26,80%
Ripartizione regionale azioni
1%86%11%0.4%
Nord America86,04%
Europa11,69%
Oceania1,86%
Asia0,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TUSB investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 77,25% di azioni, e Securitized, con 32,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di TUSB ammontano a 0,17 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 28,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TUSB è di ‪139,28 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 19,57%.
Conto dei flussi di fondi di TUSB per ‪118,78 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TUSB paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,08%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di TUSB sono emesse da Thrivent Financial for Lutherans con il marchio Thrivent. L'ETF è stato lanciato il 19 feb 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di TUSB è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
TUSB segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TUSB investe in obbligazioni.
TUSB opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.