Statistiche chiave
Su USCF Dividend Income Fund
Homepage
www.uscfinvestments.com/udi
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
USCF Advisers LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,28%
Finanza49,35%
Tecnologia sanitaria19,63%
Tecnologia elettronica6,12%
Servizi al consumatore4,62%
Industrie di trasformazione4,57%
Servizi tecnologici3,85%
Beni di consumo non durevoli3,53%
Servizi commerciali3,51%
Comunicazione3,09%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Cash1,72%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,64%
Europa8,36%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UDI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 49,35% di azioni, e Health Technology, con 19,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UDI sono Old Republic International Corporation e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 4,50% e il 4,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UDI ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 85,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UDI è di 5,47 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 29,71%.
Conto dei flussi di fondi di UDI per −4,51 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UDI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,06%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di UDI sono emesse da The Marygold Cos, Inc. con il marchio USCF Advisers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UDI è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UDI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UDI investe in azioni.
Il prezzo di UDI è sceso del −0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UDI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,14% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,14% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,93% in un anno.
UDI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.