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USCF Dividend Income Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,47 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,51 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪175,00 K‬
Indice di spesa
0,65%

Su USCF Dividend Income Fund


Brand
USCF Advisers
Homepage
www.uscfinvestments.com/udi
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
USCF Advisers LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,28%
Finanza49,35%
Tecnologia sanitaria19,63%
Tecnologia elettronica6,12%
Servizi al consumatore4,62%
Industrie di trasformazione4,57%
Servizi tecnologici3,85%
Beni di consumo non durevoli3,53%
Servizi commerciali3,51%
Comunicazione3,09%
Obbligazioni, liquidità e altro1,72%
Cash1,72%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,64%
Europa8,36%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UDI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 49,35% di azioni, e Health Technology, con 19,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UDI sono Old Republic International Corporation e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 4,50% e il 4,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UDI ammontano a 0,04 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 85,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UDI è di ‪5,47 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 29,71%.
Conto dei flussi di fondi di UDI per ‪−4,51 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UDI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,06%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,04 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di UDI sono emesse da The Marygold Cos, Inc. con il marchio USCF Advisers. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UDI è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
UDI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UDI investe in azioni.
Il prezzo di UDI è sceso del −0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UDI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,14% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,93% in un anno.
UDI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.