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SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪595,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪17,04 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,69%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,70 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
9 ott 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate54,41%
Governo33,12%
Fondi comuni5,89%
Securitized5,71%
Strutturato0,85%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
81%7%10%
Nord America81,98%
Asia10,93%
Europa7,09%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ULST investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 54,41% di azioni, e Government, con 33,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ULST sono United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 e United States Treasury Bills 0.0% 15-JUL-2025, che occupano rispettivamente il 11,85% e il 5,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ULST ammontano a 0,15 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,96%.
Sì, ULST paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,69%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ULST sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 9 ott 2013 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ULST è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
ULST segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ULST investe in obbligazioni.
Il prezzo di ULST è aumentato del 0,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ULST.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,30% in un anno.
ULST opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.