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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,54 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,91 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,35 M‬
Indice di spesa
0,95%

Su UltraPro MidCap400


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
11 feb 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Mid Cap 400
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Cash
Azioni75,63%
Finanza18,85%
Filiera di fabbricazione8,14%
Servizi tecnologici5,30%
Tecnologia sanitaria4,96%
Vendita al dettaglio4,95%
Tecnologia elettronica4,92%
Servizi al consumatore3,75%
Servizi industriali3,08%
Industrie di trasformazione2,90%
Minerali energetici2,79%
Minerali non energetici2,50%
Trasporti2,24%
Beni di consumo non durevoli2,20%
Servizi di distribuzione1,93%
Beni di consumo durevoli1,88%
Utenze1,87%
Servizi commerciali1,66%
Servizi sanitari1,37%
Comunicazione0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro24,37%
Cash14,93%
Governo8,87%
Corporate0,58%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,27%
Europa1,73%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi