Statistiche chiave
Su USCF Midstream Energy Income Fund ETF
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Data di inizio
24 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
USCF Advisers LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi industriali
Azioni99,81%
Servizi industriali88,48%
Utenze4,24%
Minerali energetici3,76%
Servizi di distribuzione2,29%
Industrie di trasformazione1,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
UMI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 88,48% di azioni, e Utilities, con 4,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UMI sono Energy Transfer LP e Enbridge Inc., che occupano rispettivamente il 8,86% e il 8,14% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UMI ammontano a 0,41 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 84,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UMI è di 382,87 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di UMI per 39,50 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,03%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di UMI sono emesse da The Marygold Cos, Inc. con il marchio USCF Advisers. L'ETF è stato lanciato il 24 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UMI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
UMI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UMI investe in azioni.
Il prezzo di UMI è aumentato del 0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UMI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,10% in un anno.
UMI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.