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USCF Midstream Energy Income Fund ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪382,87 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪39,50 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,03%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,66 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Brand
USCF Advisers
Data di inizio
24 mar 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
USCF Advisers LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Attivi
Geografia
Nord America
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Azioni99,81%
Servizi industriali88,48%
Utenze4,24%
Minerali energetici3,76%
Servizi di distribuzione2,29%
Industrie di trasformazione1,03%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


UMI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 88,48% di azioni, e Utilities, con 4,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di UMI sono Energy Transfer LP e Enbridge Inc., che occupano rispettivamente il 8,86% e il 8,14% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UMI ammontano a 0,41 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra un aumento del 84,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di UMI è di ‪382,87 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,49%.
Conto dei flussi di fondi di UMI per ‪39,50 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, UMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,03%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di UMI sono emesse da The Marygold Cos, Inc. con il marchio USCF Advisers. L'ETF è stato lanciato il 24 mar 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di UMI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
UMI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UMI investe in azioni.
Il prezzo di UMI è aumentato del 0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di UMI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,55% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,10% in un anno.
UMI opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.