Virtus Reaves Utilities ETFVV

Virtus Reaves Utilities ETF

63,89USDR
+1,38+2,21%
Da oggi a 16:55 GMT
USD
Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪369,40 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪309,09 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,00 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Virtus Reaves Utilities ETF


Brand
Virtus
Data di inizio
23 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Virtus ETF Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,71%
Utenze99,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,29%
Cash0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
V
Vistra Corp.VST
10,09%
C
Constellation Energy CorporationCEG
8,98%
T
Talen Energy CorpTLN
7,32%
X
Xcel Energy Inc.XEL
7,10%
S
SempraSRE
6,46%
C
CenterPoint Energy, Inc.CNP
5,71%
E
Entergy CorporationETR
5,49%
A
Atmos Energy CorporationATO
5,39%
P
Pinnacle West Capital CorporationPNW
5,35%
N
NiSource IncNI
5,29%
Top 10 peso67,18%
23 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 dic 2024
20 dic 2024
27 dic 2024
0,270
Trimestrale
20 set 2024
20 set 2024
27 set 2024
0,170
Trimestrale
20 giu 2024
20 giu 2024
27 giu 2024
0,260
Trimestrale
20 mar 2024
21 mar 2024
26 mar 2024
0,260
Trimestrale
20 dic 2023
21 dic 2023
29 dic 2023
0,330
Trimestrale
20 set 2023
21 set 2023
28 set 2023
0,270
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
28 giu 2023
0,260
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi