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Virtus Reaves Utilities ETF
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R
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+2,21%
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Panoramica
Analisi
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
369,40 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
309,09 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
6,00 M
Indice di spesa
0,49%
Su Virtus Reaves Utilities ETF
Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
Virtus
Homepage
reavesetfs.com
Data di inizio
23 set 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
Virtus ETF Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 11 marzo 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni
99,71%
Utenze
99,71%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,29%
Cash
0,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
V
Vistra Corp.
VST
10,09%
C
Constellation Energy Corporation
CEG
8,98%
T
Talen Energy Corp
TLN
7,32%
X
Xcel Energy Inc.
XEL
7,10%
S
Sempra
SRE
6,46%
C
CenterPoint Energy, Inc.
CNP
5,71%
E
Entergy Corporation
ETR
5,49%
A
Atmos Energy Corporation
ATO
5,39%
P
Pinnacle West Capital Corporation
PNW
5,35%
N
NiSource Inc
NI
5,29%
Top 10 peso
67,18%
23 partecipazioni totali
Dividendi
Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
0,00
0,09
0,18
0,27
0,36
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 dic 2024
20 dic 2024
27 dic 2024
0,270
Trimestrale
20 set 2024
20 set 2024
27 set 2024
0,170
Trimestrale
20 giu 2024
20 giu 2024
27 giu 2024
0,260
Trimestrale
20 mar 2024
21 mar 2024
26 mar 2024
0,260
Trimestrale
20 dic 2023
21 dic 2023
29 dic 2023
0,330
Trimestrale
20 set 2023
21 set 2023
28 set 2023
0,270
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
28 giu 2023
0,260
Trimestrale
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Patrimonio in gestione (AUM)
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1M
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1Y
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Flussi di fondi
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1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y