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SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪486,98 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,50 M‬
Indice di spesa
0,12%

Su SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
24 ott 2012
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P 1500 Low Valuation Tilt
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,93%
Finanza22,57%
Vendita al dettaglio9,93%
Servizi tecnologici9,85%
Tecnologia elettronica9,65%
Minerali energetici6,70%
Tecnologia sanitaria5,58%
Servizi al consumatore4,24%
Beni di consumo non durevoli4,16%
Filiera di fabbricazione4,05%
Utenze3,54%
Trasporti2,99%
Comunicazione2,95%
Beni di consumo durevoli2,76%
Industrie di trasformazione2,64%
Servizi sanitari2,64%
Servizi di distribuzione2,16%
Servizi industriali1,44%
Minerali non energetici1,11%
Servizi commerciali0,95%
Varie0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Fondi comuni0,07%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%0%
Nord America97,40%
Europa2,59%
Medio Oriente0,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,57% di azioni, e Retail Trade, con 9,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VLU sono Amazon.com, Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 3,32% e il 2,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VLU ammontano a 0,97 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,91 USD in dividendi, che mostra un aumento del 6,09%.
Sì, VLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,95%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,97 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VLU sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 24 ott 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VLU è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
VLU segue il S&P 1500 Low Valuation Tilt. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VLU investe in azioni.
Il prezzo di VLU è aumentato del 4,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,83% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,89% in un anno.
VLU opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.