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Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,53 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,11 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪819,83 K‬
Indice di spesa
0,55%

Su Global X Funds Global X MSCI Vietnam ETF


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Data di inizio
7 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Global X Management Co. LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Vietnam
Schema di ponderazione
Liquidità
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Minerali non energetici
Azioni100,01%
Finanza58,44%
Beni di consumo non durevoli11,56%
Minerali non energetici10,43%
Industrie di trasformazione4,51%
Trasporti2,99%
Utenze2,55%
Beni di consumo durevoli2,51%
Servizi industriali2,33%
Tecnologia elettronica1,77%
Servizi di distribuzione1,44%
Filiera di fabbricazione0,56%
Minerali energetici0,54%
Servizi tecnologici0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,01%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VNAM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 58,45% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VNAM sono Vingroup Joint Stock Company e Hoa Phat Group JSC, che occupano rispettivamente il 12,16% e il 9,60% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VNAM ammontano a 0,03 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 393,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNAM è di ‪15,53 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,68%.
Conto dei flussi di fondi di VNAM per ‪1,11 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VNAM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,92%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di VNAM sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Global X. L'ETF è stato lanciato il 7 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VNAM è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
VNAM segue il MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNAM investe in azioni.
Il prezzo di VNAM è aumentato del 15,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VNAM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 16,13% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,18% in un anno.
VNAM opera a premio (1,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.