Statistiche chiave
Su Vontobel International Equity Active ETF
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Data di inizio
14 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Vontobel Asset Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7237
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni96,08%
Tecnologia elettronica20,26%
Servizi tecnologici18,77%
Finanza15,75%
Beni di consumo non durevoli12,36%
Filiera di fabbricazione6,27%
Tecnologia sanitaria5,11%
Utenze4,47%
Servizi commerciali3,81%
Beni di consumo durevoli3,67%
Servizi di distribuzione2,24%
Industrie di trasformazione1,25%
Vendita al dettaglio1,17%
Servizi al consumatore0,96%
Obbligazioni, liquidità e altro3,92%
Cash3,92%
Ripartizione regionale azioni
Europa58,99%
Asia27,19%
Nord America12,60%
America latina1,22%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VNIE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,26% di azioni, e Technology Services, con 18,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di VNIE sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Galderma Group AG, che occupano rispettivamente il 5,41% e il 5,11% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VNIE è di 9,90 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,37%.
Conto dei flussi di fondi di VNIE per 10,32 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, VNIE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VNIE sono emesse da Vontobel Holding AG con il marchio Vontobel. L'ETF è stato lanciato il 14 mag 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VNIE è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
VNIE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VNIE investe in azioni.
VNIE opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.