Vanguard FTSE Pacific ETFVV

Vanguard FTSE Pacific ETF

74,94USDR
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USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,23 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪153,99 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,00%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪97,16 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su Vanguard FTSE Pacific ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
4 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE Developed Asia Pacific Index All Cap Net Tax (US RIC) Index
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Sviluppato
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,03%
Finanza24,81%
Tecnologia elettronica10,54%
Filiera di fabbricazione9,73%
Beni di consumo durevoli8,05%
Tecnologia sanitaria7,02%
Servizi tecnologici5,23%
Vendita al dettaglio4,50%
Industrie di trasformazione4,41%
Minerali non energetici4,36%
Beni di consumo non durevoli3,68%
Trasporti3,20%
Servizi di distribuzione2,78%
Comunicazione2,69%
Servizi al consumatore2,01%
Utenze1,83%
Servizi industriali1,34%
Minerali energetici1,29%
Servizi commerciali1,10%
Servizi sanitari0,35%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro0,97%
Cash0,95%
UNIT0,02%
Varie0,00%
Corporate0,00%
Ripartizione regionale azioni
19%80%
Asia80,45%
Oceania19,55%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
7
Toyota Motor Corp.7203
2,85%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2,14%
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
2,00%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1,67%
6
Sony Group Corporation6758
1,60%
B
BHP Group LtdBHP
1,55%
6
Hitachi,Ltd.6501
1,37%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
1,24%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1,13%
C
CSL LimitedCSL
1,06%
Top 10 peso16,61%
2403 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 dic 2024
20 dic 2024
24 dic 2024
1,238
Trimestrale
20 set 2024
20 set 2024
24 set 2024
0,507
Trimestrale
21 giu 2024
21 giu 2024
25 giu 2024
0,204
Trimestrale
15 mar 2024
18 mar 2024
20 mar 2024
0,287
Trimestrale
18 dic 2023
19 dic 2023
21 dic 2023
1,300
Trimestrale
18 set 2023
19 set 2023
21 set 2023
0,278
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
23 giu 2023
0,521
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi