Statistiche chiave
Su Virtus Real Asset Income ETF
Homepage
Data di inizio
7 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Virtus Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Azioni97,65%
Finanza31,31%
Minerali energetici28,84%
Utenze14,82%
Comunicazione6,24%
Servizi industriali6,11%
Varie5,62%
Industrie di trasformazione2,68%
Minerali non energetici2,03%
Obbligazioni, liquidità e altro2,35%
Cash2,35%
Ripartizione regionale azioni
Nord America84,38%
America latina8,32%
Europa3,58%
Oceania1,31%
Asia1,28%
Medio Oriente1,12%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VRAI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,31% di azioni, e Energy Minerals, con 28,84% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di VRAI ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,63 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 98,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VRAI è di 14,10 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,23%.
Conto dei flussi di fondi di VRAI per −2,36 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VRAI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,81%. L'ultimo dividendo (25 mar 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di VRAI sono emesse da Virtus Investment Partners, Inc. con il marchio Virtus. L'ETF è stato lanciato il 7 feb 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VRAI è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
VRAI segue il Indxx Real Asset Income Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VRAI investe in azioni.
Il prezzo di VRAI è aumentato del 3,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VRAI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,91% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,30% in un anno.
VRAI opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.