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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
16.13 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−4.67 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5.73%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.05%
Su Virtus Real Asset Income ETF
Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
Virtus
Indice di spesa
0.55%
Homepage
virtus.com
Data di inizio
7 feb 2019
Indice monitorato
Indxx Real Asset Income Index
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 28 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Azioni
98.38%
Finanza
33.74%
Minerali energetici
21.39%
Utenze
16.90%
Minerali non energetici
8.26%
Comunicazione
5.98%
Varie
5.58%
Servizi industriali
4.62%
Industrie di trasformazione
1.90%
Obbligazioni, liquidità e altro
1.62%
Cash
1.62%
Ripartizione regionale azioni
99%
0%
0.9%
Nord America
99.07%
Medio Oriente
0.93%
Europa
0.00%
America latina
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Oceania
0.00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi