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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,05 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,36 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,89%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪600,00 K‬
Indice di spesa
0,55%

Su Virtus Real Asset Income ETF


Emittente
Virtus Investment Partners, Inc.
Brand
Virtus
Homepage
virtus.com
Data di inizio
7 feb 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Indxx Real Asset Income Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Virtus ETF Advisers LLC
Distributore
VP Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Azioni98,81%
Finanza31,44%
Minerali energetici29,15%
Utenze15,06%
Servizi industriali7,15%
Comunicazione6,03%
Varie5,28%
Minerali non energetici2,40%
Industrie di trasformazione2,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,19%
Cash1,19%
Ripartizione regionale azioni
1%8%84%3%1%1%
Nord America84,48%
America latina8,28%
Europa3,63%
Medio Oriente1,33%
Asia1,19%
Oceania1,09%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
V
Veren Inc.VRN
1,54%
E
Ecopetrol SA Sponsored ADREC
1,44%
T
TIM S.A. Sponsored ADRTIMB
1,36%
I
Ituran Location and Control Ltd.ITRN
1,32%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
1,32%
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
1,28%
E
EPR PropertiesEPR
1,27%
P
Plains GP Holdings LP Class APAGP
1,27%
R
Ryerson Holding CorporationRYI
1,27%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
1,26%
Top 10 peso13,32%
89 partecipazioni totali

Dividendi


Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 mar 2025
20 mar 2025
25 mar 2025
0,320
Trimestrale
20 dic 2024
20 dic 2024
27 dic 2024
0,635
Trimestrale
20 set 2024
20 set 2024
27 set 2024
0,250
Trimestrale
20 giu 2024
20 giu 2024
27 giu 2024
0,400
Trimestrale
20 mar 2024
21 mar 2024
26 mar 2024
0,340
Trimestrale
20 dic 2023
21 dic 2023
29 dic 2023
0,370
Trimestrale
20 set 2023
21 set 2023
28 set 2023
0,211
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi