Invesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,06 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪309,56 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪84,90 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Invesco Variable Rate Preferred ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
1 mag 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, preferred
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,35%
Fondi comuni2,01%
Strutturato0,63%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
94%5%
Nord America94,33%
Europa5,67%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di VRP ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VRP è di ‪2,06 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,08%.
Conto dei flussi di fondi di VRP per ‪309,56 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VRP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,82%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VRP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VRP è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
VRP segue il ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VRP investe in obbligazioni.
Il prezzo di VRP è aumentato del 1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VRP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,63% in un anno.
VRP opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.