Statistiche chiave
Su Invesco Variable Rate Preferred ETF
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Data di inizio
1 mag 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,35%
Fondi comuni2,01%
Strutturato0,63%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,33%
Europa5,67%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di VRP ammontano a 0,11 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VRP è di 2,06 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,08%.
Conto dei flussi di fondi di VRP per 309,56 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VRP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,82%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VRP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 mag 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VRP è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
VRP segue il ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VRP investe in obbligazioni.
Il prezzo di VRP è aumentato del 1,42% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VRP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,63% in un anno.
VRP opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.