Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪309,12 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪55,88 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,52%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,33 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Applied Finance Valuation Large Cap ETF


Emittente
The Applied Finance Group Ltd.
Brand
Applied Finance
Data di inizio
29 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Applied Finance Advisors LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,01%
Tecnologia elettronica25,65%
Servizi tecnologici24,37%
Finanza12,18%
Tecnologia sanitaria8,52%
Vendita al dettaglio7,83%
Servizi al consumatore3,77%
Filiera di fabbricazione3,38%
Beni di consumo non durevoli3,07%
Minerali energetici1,83%
Servizi commerciali1,74%
Trasporti1,20%
Servizi di distribuzione1,11%
Servizi sanitari1,05%
Comunicazione0,81%
Utenze0,68%
Beni di consumo durevoli0,54%
Industrie di trasformazione0,54%
Servizi industriali0,44%
Minerali non energetici0,31%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,99%
Cash0,99%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,49%
Europa1,51%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


VSLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,65% di azioni, e Technology Services, con 24,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di VSLU sono NVIDIA Corporation e Alphabet Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 9,47% e il 8,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VSLU ammontano a 0,22 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 18,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di VSLU è di ‪309,12 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,79%.
Conto dei flussi di fondi di VSLU per ‪55,88 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, VSLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,52%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di VSLU sono emesse da The Applied Finance Group Ltd. con il marchio Applied Finance. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di VSLU è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
VSLU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VSLU investe in azioni.
Il prezzo di VSLU è aumentato del 2,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VSLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,71% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,54% in un anno.
VSLU opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.