U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,53 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪10,22 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪450,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Brand
US Global
Data di inizio
30 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
U.S. Global Investors, Inc.
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISINUS26922B4106

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni96,26%
Tecnologia elettronica62,51%
Servizi tecnologici31,61%
Finanza1,13%
Servizi industriali1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro3,74%
Fondi comuni3,75%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
87%11%1%
Nord America87,57%
Europa11,42%
Asia1,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


WAR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 62,51% di azioni, e Technology Services, con 31,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di WAR sono Micron Technology, Inc. e Astronics Corporation, che occupano rispettivamente il 7,68% e il 6,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WAR ammontano a 2,91 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 98,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WAR è di ‪10,53 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,44%.
Conto dei flussi di fondi di WAR per ‪9,22 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WAR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,20%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 2,95 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di WAR sono emesse da U.S. Global Investors, Inc. con il marchio US Global. L'ETF è stato lanciato il 30 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WAR è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
WAR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WAR investe in azioni.
Il prezzo di WAR è sceso del −7,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WAR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,23% in un anno.
WAR opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.