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WBI BullBear Value 3000 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪30,71 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,35 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,22%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪988,32 K‬
Indice di spesa
1,52%

Su WBI BullBear Value 3000 ETF


Emittente
WBI Trading Co., Inc.
Brand
WBI Shares
Homepage
Data di inizio
25 ago 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Millington Securities, Inc.
Distributore
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni95,03%
Tecnologia elettronica18,09%
Servizi tecnologici16,28%
Finanza13,63%
Filiera di fabbricazione7,07%
Servizi al consumatore6,27%
Vendita al dettaglio4,85%
Servizi di distribuzione4,18%
Beni di consumo durevoli3,81%
Minerali energetici2,96%
Servizi industriali2,84%
Beni di consumo non durevoli2,58%
Utenze2,44%
Servizi sanitari2,23%
Servizi commerciali2,15%
Tecnologia sanitaria1,59%
Trasporti1,57%
Industrie di trasformazione1,44%
Minerali non energetici1,04%
Obbligazioni, liquidità e altro4,97%
Cash4,97%
Ripartizione regionale azioni
97%0.5%1%
Nord America97,93%
Asia1,54%
Europa0,53%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


WBIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 18,09% di azioni, e Technology Services, con 16,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di WBIF ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WBIF è di ‪30,71 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,67%.
Conto dei flussi di fondi di WBIF per ‪−4,35 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WBIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,22%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di WBIF sono emesse da WBI Trading Co., Inc. con il marchio WBI Shares. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WBIF è pari a 1,52%, il che significa che dovrai pagare 1,52% per contribuire alla gestione del fondo.
WBIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WBIF investe in azioni.
Il prezzo di WBIF è aumentato del 5,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WBIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,67% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,34% in un anno.
WBIF opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.