Statistiche chiave
Su WBI BullBear Value 3000 ETF
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Data di inizio
25 ago 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Millington Securities, Inc.
Distributore
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni99,53%
Finanza20,51%
Servizi tecnologici14,21%
Tecnologia elettronica10,10%
Filiera di fabbricazione10,03%
Servizi al consumatore8,09%
Servizi industriali6,17%
Servizi di distribuzione5,05%
Utenze4,37%
Vendita al dettaglio3,80%
Beni di consumo durevoli3,21%
Industrie di trasformazione2,64%
Servizi sanitari2,48%
Minerali energetici2,15%
Minerali non energetici2,14%
Beni di consumo non durevoli1,56%
Trasporti1,52%
Servizi commerciali1,48%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash0,47%
Ripartizione regionale azioni
Nord America91,81%
Europa4,67%
Asia1,99%
America latina1,53%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
WBIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,51% di azioni, e Technology Services, con 14,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di WBIF sono Alphabet Inc. Class A e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 2,52% e il 2,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WBIF ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di WBIF è di 25,32 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,83%.
Conto dei flussi di fondi di WBIF per −7,22 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, WBIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,23%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di WBIF sono emesse da WBI Trading Co., Inc. con il marchio WBI Shares. L'ETF è stato lanciato il 25 ago 2014 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WBIF è pari a 1,65%, il che significa che dovrai pagare 1,65% per contribuire alla gestione del fondo.
WBIF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WBIF investe in azioni.
Il prezzo di WBIF è sceso del −2,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di WBIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,91% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,06% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,91% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,91% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,06% in un anno.
WBIF opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.