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Tidal Trust II YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪30,88 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
91,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪875,00 K‬
Indice di spesa
1,01%

Su Tidal Trust II YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
YieldMax
Homepage
yieldmaxetfs.com
Data di inizio
26 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Applicazioni software
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Fondi comuni
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo74,25%
Fondi comuni19,42%
Cash12,00%
Rights & Warrants−5,67%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di WNTR sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 4.25% 15-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 25,24% e il 23,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di WNTR ammontano a 1,86 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 3,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 65,63%.
Sì, WNTR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 91,54%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 1,86 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di WNTR sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio YieldMax. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di WNTR è pari a 1,01%, il che significa che dovrai pagare 1,01% per contribuire alla gestione del fondo.
WNTR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
WNTR investe in obbligazioni.
WNTR opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.