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SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,19 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−965,25 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,17%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪63,73 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
31 gen 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Biotechnology Select Industry
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,88%
Tecnologia sanitaria99,88%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,08%
Varie0,04%
Ripartizione regionale azioni
95%4%
Nord America95,84%
Europa4,16%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XBI sono Exact Sciences Corporation e Alnylam Pharmaceuticals, Inc, che occupano rispettivamente il 3,25% e il 3,19% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XBI ammontano a 0,01 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 48,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XBI è di ‪5,19 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,75%.
Conto dei flussi di fondi di XBI per ‪−965,25 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XBI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,17%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,01 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XBI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 31 gen 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XBI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XBI segue il S&P Biotechnology Select Industry. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBI investe in azioni.
Il prezzo di XBI è aumentato del 3,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,31%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XBI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,37% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −13,88% in un anno.
XBI opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.