State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪275,43 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪45,96 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,57%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,17 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
19 giu 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Attrezzature e servizi per l'energia
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Azioni99,88%
Servizi industriali81,92%
Servizi tecnologici5,16%
Trasporti4,56%
Minerali energetici4,27%
Filiera di fabbricazione2,54%
Industrie di trasformazione1,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,12%
Ripartizione regionale azioni
94%5%
Nord America94,78%
Europa5,22%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XES investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 81,92% di azioni, e Technology Services, con 5,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di XES sono Liberty Energy, Inc. Class A e Helmerich & Payne, Inc., che occupano rispettivamente il 6,83% e il 5,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XES ammontano a 0,36 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,39 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 9,34%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XES è di ‪275,43 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 13,86%.
Conto dei flussi di fondi di XES per ‪45,96 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XES paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,57%. L'ultimo dividendo (24 set 2025) ammonta a 0,36 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XES sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 19 giu 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XES è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XES segue il S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XES investe in azioni.
Il prezzo di XES è aumentato del 8,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 23,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,95% in un anno.
XES opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.