Statistiche chiave
Su Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
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Data di inizio
29 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,00%
Cash1,24%
Rights & Warrants−0,23%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di XLEI ammontano a 0,44 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,59 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,72%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLEI è di 1,96 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 59,24%.
Conto dei flussi di fondi di XLEI per 1,75 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XLEI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 25,28%. L'ultimo dividendo (3 ott 2025) ammonta a 0,44 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XLEI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 29 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XLEI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XLEI segue il S&P Energy Select Sector. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLEI investe in fondi.
XLEI opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.