Statistiche chiave
Su Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund
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Data di inizio
29 lug 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,15%
Fondi comuni0,96%
Rights & Warrants−0,11%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XLSI investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 99,15% di azioni, e Mutual fund, con 0,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLSI è di 1,22 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,75%.
Conto dei flussi di fondi di XLSI per 1,00 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XLSI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 14,53%. L'ultimo dividendo (5 set 2025) ammonta a 0,29 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XLSI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 29 lug 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XLSI è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XLSI segue il S&P Consumer Staples Select Sector. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLSI investe in fondi.
XLSI opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.