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SPDR Select Sector Fund - Utilities

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,52 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,14 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,004%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪228,57 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su SPDR Select Sector Fund - Utilities


Brand
SPDR
Data di inizio
16 dic 1998
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Utilities Select Sector
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,86%
Utenze99,86%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Fondi comuni0,13%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XLU sono NextEra Energy, Inc. e Southern Company, che occupano rispettivamente il 11,22% e il 7,90% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XLU ammontano a 0,56 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,63 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLU è di ‪18,52 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,89%.
Conto dei flussi di fondi di XLU per ‪3,14 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,79%. L'ultimo dividendo (26 mar 2025) ammonta a 0,56 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XLU sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 1998 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLU è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
XLU segue il S&P Utilities Select Sector. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLU investe in azioni.
Il prezzo di XLU è aumentato del 3,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,67%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 17,69% in un anno.
XLU opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.