Statistiche chiave
Su Invesco S&P MidCap Quality ETF
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Data di inizio
1 dic 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Servizi industriali
Tecnologia sanitaria
Azioni99,99%
Filiera di fabbricazione15,51%
Finanza15,36%
Servizi industriali10,76%
Tecnologia sanitaria10,09%
Servizi tecnologici9,54%
Servizi commerciali7,07%
Vendita al dettaglio6,48%
Beni di consumo non durevoli4,36%
Tecnologia elettronica4,04%
Minerali non energetici4,01%
Industrie di trasformazione3,03%
Servizi sanitari2,67%
Servizi al consumatore2,22%
Servizi di distribuzione1,76%
Beni di consumo durevoli1,70%
Trasporti1,41%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,79%
Europa1,21%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XMHQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 15,51% di azioni, e Finance, con 15,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMHQ sono Comfort Systems USA, Inc. e Carlisle Companies Incorporated, che occupano rispettivamente il 4,81% e il 4,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMHQ ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMHQ è di 5,23 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,66%.
Conto dei flussi di fondi di XMHQ per −536,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMHQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,64%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XMHQ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMHQ è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XMHQ segue il S&P MidCap 400 Quality Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMHQ investe in azioni.
Il prezzo di XMHQ è sceso del −2,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,17%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMHQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,50% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,13% in un anno.
XMHQ opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.