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Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪815,47 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−42,99 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,67%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,23 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
15 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Bassa volatilità
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Volatilità
Criteri di selezione
Volatilità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Utenze
Azioni100,10%
Finanza45,80%
Utenze18,79%
Industrie di trasformazione8,11%
Beni di consumo non durevoli3,80%
Filiera di fabbricazione3,77%
Servizi industriali3,52%
Servizi sanitari3,45%
Servizi al consumatore2,39%
Trasporti2,28%
Vendita al dettaglio1,95%
Minerali energetici1,41%
Servizi di distribuzione1,27%
Beni di consumo durevoli1,26%
Servizi commerciali1,19%
Minerali non energetici1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,10%
Cash−0,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XMLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 45,84% di azioni, e Utilities, con 18,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMLV sono ALLETE, Inc. e IDACORP, Inc., che occupano rispettivamente il 3,08% e il 1,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMLV ammontano a 0,41 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,51 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 26,39%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMLV è di ‪815,47 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,27%.
Conto dei flussi di fondi di XMLV per ‪−42,99 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,67%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XMLV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMLV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XMLV segue il S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMLV investe in azioni.
Il prezzo di XMLV è aumentato del 0,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,48% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,12% in un anno.
XMLV opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.