Statistiche chiave
Su Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Homepage
Data di inizio
15 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Azioni99,79%
Finanza47,62%
Utenze20,76%
Industrie di trasformazione4,64%
Beni di consumo non durevoli3,54%
Servizi industriali3,35%
Trasporti3,28%
Servizi al consumatore3,09%
Filiera di fabbricazione2,65%
Servizi sanitari2,15%
Servizi commerciali2,14%
Servizi di distribuzione2,01%
Minerali energetici1,30%
Servizi tecnologici1,15%
Beni di consumo durevoli1,14%
Vendita al dettaglio0,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Fondi comuni0,21%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XMLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,62% di azioni, e Utilities, con 20,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMLV sono ALLETE, Inc. e Gaming and Leisure Properties, Inc., che occupano rispettivamente il 4,57% e il 1,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMLV ammontano a 0,45 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMLV è di 802,29 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,19%.
Conto dei flussi di fondi di XMLV per −59,07 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,59%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XMLV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMLV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XMLV segue il S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMLV investe in azioni.
Il prezzo di XMLV è sceso del −0,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,32% in un anno.
XMLV opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.