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Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪802,29 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−59,07 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,67 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
15 feb 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Bassa volatilità
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Volatilità
Criteri di selezione
Volatilità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,79%
Finanza47,62%
Utenze20,76%
Industrie di trasformazione4,64%
Beni di consumo non durevoli3,54%
Servizi industriali3,35%
Trasporti3,28%
Servizi al consumatore3,09%
Filiera di fabbricazione2,65%
Servizi sanitari2,15%
Servizi commerciali2,14%
Servizi di distribuzione2,01%
Minerali energetici1,30%
Servizi tecnologici1,15%
Beni di consumo durevoli1,14%
Vendita al dettaglio0,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Fondi comuni0,21%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XMLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 47,62% di azioni, e Utilities, con 20,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMLV sono ALLETE, Inc. e Gaming and Leisure Properties, Inc., che occupano rispettivamente il 4,57% e il 1,57% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMLV ammontano a 0,45 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,41 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,19%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMLV è di ‪802,29 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,19%.
Conto dei flussi di fondi di XMLV per ‪−59,07 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,59%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XMLV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 15 feb 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMLV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
XMLV segue il S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMLV investe in azioni.
Il prezzo di XMLV è sceso del −0,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,32% in un anno.
XMLV opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.