Statistiche chiave
Su Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,97%
Finanza56,62%
Servizi di distribuzione8,63%
Utenze7,78%
Vendita al dettaglio7,51%
Servizi al consumatore3,58%
Trasporti3,15%
Comunicazione2,72%
Industrie di trasformazione2,32%
Beni di consumo durevoli2,01%
Beni di consumo non durevoli1,81%
Tecnologia elettronica1,11%
Servizi sanitari1,07%
Tecnologia sanitaria0,84%
Minerali energetici0,82%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Fondi comuni0,03%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,83%
Europa1,17%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XMVM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 56,62% di azioni, e Distribution Services, con 8,63% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XMVM sono EchoStar Corporation Class A e Avnet, Inc., che occupano rispettivamente il 2,72% e il 2,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XMVM ammontano a 0,34 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,39 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,64%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XMVM è di 266,91 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 9,07%.
Conto dei flussi di fondi di XMVM per 21,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XMVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,10%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,34 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XMVM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XMVM è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
XMVM segue il S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XMVM investe in azioni.
Il prezzo di XMVM è aumentato del 5,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,41%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XMVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,03% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,48% in un anno.
XMVM opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.