Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
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Statistiche chiave
Su Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Homepage
Data di inizio
31 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Roundhill Financial, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US77926X8589
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Rights & Warrants97,57%
Fondi comuni2,33%
Cash0,10%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di XPAY ammontano a 0,90 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,95 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XPAY è di 94,60 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 22,42%.
Conto dei flussi di fondi di XPAY per 84,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XPAY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 21,14%. L'ultimo dividendo (15 gen 2026) ammonta a 0,90 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XPAY sono emesse da Roundhill Financial, Inc. con il marchio Roundhill. L'ETF è stato lanciato il 31 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XPAY è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
XPAY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XPAY investe in fondi.
Il prezzo di XPAY è sceso del −0,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XPAY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,84% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,84% in un anno.
XPAY opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.