Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
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Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4986
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Azioni99,90%
Finanza16,11%
Filiera di fabbricazione13,62%
Tecnologia elettronica13,52%
Servizi industriali10,38%
Servizi al consumatore8,31%
Servizi tecnologici7,58%
Tecnologia sanitaria6,13%
Vendita al dettaglio4,66%
Beni di consumo durevoli4,20%
Industrie di trasformazione3,80%
Servizi di distribuzione2,09%
Beni di consumo non durevoli2,02%
Utenze1,72%
Servizi commerciali1,64%
Comunicazione1,63%
Trasporti1,08%
Minerali energetici0,51%
Servizi sanitari0,34%
Minerali non energetici0,32%
Varie0,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Fondi comuni0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSMO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,11% di azioni, e Producer Manufacturing, con 13,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSMO sono Sterling Infrastructure, Inc. e InterDigital, Inc., che occupano rispettivamente il 4,38% e il 3,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSMO ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,85%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSMO è di 1,96 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,51%.
Conto dei flussi di fondi di XSMO per 774,76 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSMO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,82%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSMO sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSMO è pari a 0,36%, il che significa che dovrai pagare 0,36% per contribuire alla gestione del fondo.
XSMO segue il S&P SmallCap 600 Momentum Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSMO investe in azioni.
Il prezzo di XSMO è sceso del −1,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSMO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,16% in un anno.
XSMO opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.