Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,74%
Finanza54,47%
Vendita al dettaglio8,80%
Servizi di distribuzione7,45%
Beni di consumo durevoli5,29%
Trasporti3,87%
Filiera di fabbricazione2,94%
Servizi commerciali2,70%
Industrie di trasformazione2,35%
Tecnologia elettronica2,33%
Servizi al consumatore2,15%
Minerali non energetici1,80%
Utenze1,69%
Beni di consumo non durevoli1,37%
Comunicazione1,20%
Servizi sanitari0,75%
Servizi tecnologici0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Fondi comuni0,26%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,38%
Europa1,62%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSVM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 54,47% di azioni, e Retail Trade, con 8,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSVM sono Sally Beauty Holdings, Inc. e SpartanNash Company, che occupano rispettivamente il 2,01% e il 1,84% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSVM ammontano a 0,39 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra un aumento del 31,37%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSVM è di 596,09 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,27%.
Conto dei flussi di fondi di XSVM per −238,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,95%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSVM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSVM è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
XSVM segue il S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSVM investe in azioni.
Il prezzo di XSVM è aumentato del 3,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,96% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,63% in un anno.
XSVM opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.