Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
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Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,93%
Finanza52,72%
Vendita al dettaglio9,44%
Servizi di distribuzione7,79%
Beni di consumo durevoli7,18%
Servizi commerciali3,22%
Trasporti2,63%
Tecnologia elettronica2,56%
Industrie di trasformazione2,14%
Filiera di fabbricazione2,13%
Minerali non energetici2,04%
Utenze1,93%
Beni di consumo non durevoli1,32%
Servizi sanitari1,04%
Servizi industriali0,99%
Servizi al consumatore0,93%
Servizi tecnologici0,76%
Minerali energetici0,58%
Tecnologia sanitaria0,52%
Obbligazioni, liquidità e altro0,07%
Fondi comuni0,07%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,31%
Europa0,69%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSVM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,72% di azioni, e Retail Trade, con 9,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSVM sono StoneX Group Inc. e World Kinect Corporation, che occupano rispettivamente il 2,06% e il 2,01% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSVM ammontano a 0,40 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra un aumento del 45,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSVM è di 574,36 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,06%.
Conto dei flussi di fondi di XSVM per −133,10 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,22%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,40 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSVM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSVM è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
XSVM segue il S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSVM investe in azioni.
Il prezzo di XSVM è aumentato del 2,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −6,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,43% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −6,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,43% in un anno.
XSVM opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.