Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Homepage
Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,91%
Finanza52,58%
Vendita al dettaglio9,65%
Servizi di distribuzione7,81%
Beni di consumo durevoli7,09%
Servizi commerciali3,17%
Tecnologia elettronica2,89%
Trasporti2,61%
Minerali non energetici2,14%
Filiera di fabbricazione2,05%
Industrie di trasformazione2,02%
Utenze1,83%
Servizi industriali1,09%
Servizi sanitari1,06%
Beni di consumo non durevoli1,03%
Servizi al consumatore0,99%
Servizi tecnologici0,74%
Minerali energetici0,59%
Tecnologia sanitaria0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Fondi comuni0,09%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,27%
Europa0,73%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSVM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,58% di azioni, e Retail Trade, con 9,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSVM sono World Kinect Corporation e StoneX Group Inc., che occupano rispettivamente il 2,04% e il 2,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSVM ammontano a 0,40 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra un aumento del 45,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSVM è di 550,95 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,69%.
Conto dei flussi di fondi di XSVM per −168,37 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,20%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,40 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSVM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSVM è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
XSVM segue il S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSVM investe in azioni.
Il prezzo di XSVM è sceso del −2,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,36% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,44% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,36% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,44% in un anno.
XSVM opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.