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Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪550,95 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−168,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,09 M‬
Indice di spesa
0,37%

Su Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
3 mar 2005
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P SmallCap 600 High Momentum Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,91%
Finanza52,58%
Vendita al dettaglio9,65%
Servizi di distribuzione7,81%
Beni di consumo durevoli7,09%
Servizi commerciali3,17%
Tecnologia elettronica2,89%
Trasporti2,61%
Minerali non energetici2,14%
Filiera di fabbricazione2,05%
Industrie di trasformazione2,02%
Utenze1,83%
Servizi industriali1,09%
Servizi sanitari1,06%
Beni di consumo non durevoli1,03%
Servizi al consumatore0,99%
Servizi tecnologici0,74%
Minerali energetici0,59%
Tecnologia sanitaria0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Fondi comuni0,09%
Ripartizione regionale azioni
99%0.7%
Nord America99,27%
Europa0,73%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XSVM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,58% di azioni, e Retail Trade, con 9,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XSVM sono World Kinect Corporation e StoneX Group Inc., che occupano rispettivamente il 2,04% e il 2,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSVM ammontano a 0,40 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra un aumento del 45,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSVM è di ‪550,95 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,69%.
Conto dei flussi di fondi di XSVM per ‪−168,37 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSVM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,20%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,40 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XSVM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2005 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSVM è pari a 0,37%, il che significa che dovrai pagare 0,37% per contribuire alla gestione del fondo.
XSVM segue il S&P SmallCap 600 High Momentum Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSVM investe in azioni.
Il prezzo di XSVM è sceso del −2,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSVM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,10% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,36% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,44% in un anno.
XSVM opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.