State Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETF

State Street SPDR S&P Transportation ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪155,97 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−62,30 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,78%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,69 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su State Street SPDR S&P Transportation ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
26 gen 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Transportation Select Industry
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identificatori
3
ISINUS78464A5323

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Trasporti
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Azioni99,85%
Trasporti87,90%
Finanza6,45%
Tecnologia elettronica2,33%
Servizi tecnologici2,22%
Servizi al consumatore0,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Fondi comuni0,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XTN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 87,90% di azioni, e Finance, con 6,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di XTN sono Southwest Airlines Co. e United Airlines Holdings, Inc., che occupano rispettivamente il 2,74% e il 2,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XTN ammontano a 0,21 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 18,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XTN è di ‪155,97 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,73%.
Conto dei flussi di fondi di XTN per ‪−63,21 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XTN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,78%. L'ultimo dividendo (24 dic 2025) ammonta a 0,21 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XTN sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 26 gen 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XTN è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
XTN segue il S&P Transportation Select Industry. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XTN investe in azioni.
Il prezzo di XTN è aumentato del 6,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,93%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XTN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,22% in un anno.
XTN opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.