Statistiche chiave
Su YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
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Data di inizio
10 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T7660
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,48%
Rights & Warrants1,71%
Fondi comuni0,93%
Cash0,87%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XYZY sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, che occupano rispettivamente il 25,16% e il 21,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XYZY ammontano a 0,43 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,68 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 56,73%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XYZY è di 76,63 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,76%.
Conto dei flussi di fondi di XYZY per 92,73 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XYZY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 87,54%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,43 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di XYZY sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio YieldMax. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XYZY è pari a 1,44%, il che significa che dovrai pagare 1,44% per contribuire alla gestione del fondo.
XYZY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XYZY investe in obbligazioni.
Il prezzo di XYZY è sceso del −2,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −48,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XYZY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 15,55% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 15,55% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,66% in un anno.
XYZY opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.