Statistiche chiave
Su The Acquirers Fund
Homepage
Data di inizio
15 mag 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Acquirers Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Minerali non energetici
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,64%
Minerali energetici20,91%
Minerali non energetici13,50%
Beni di consumo durevoli13,38%
Beni di consumo non durevoli10,81%
Vendita al dettaglio9,91%
Finanza7,10%
Filiera di fabbricazione7,08%
Trasporti6,35%
Industrie di trasformazione4,13%
Servizi al consumatore3,41%
Varie3,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,36%
Cash0,33%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ZIG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 20,91% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 13,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ZIG sono CF Industries Holdings, Inc. e National Beverage Corp., che occupano rispettivamente il 4,13% e il 4,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZIG ammontano a 0,75 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,37 USD in dividendi, che mostra un aumento del 50,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZIG è di 34,03 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,78%.
Conto dei flussi di fondi di ZIG per −9,89 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ZIG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,17%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,75 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ZIG sono emesse da Acquirers Funds LLC con il marchio Acquirers Fund. L'ETF è stato lanciato il 15 mag 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ZIG è pari a 0,84%, il che significa che dovrai pagare 0,84% per contribuire alla gestione del fondo.
ZIG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZIG investe in azioni.
Il prezzo di ZIG è aumentato del 4,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZIG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,77% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,77% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,70% in un anno.
ZIG opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.