PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
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Statistiche chiave
Su PIMCO 25 Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
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Data di inizio
30 ott 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,80%
Cash1,20%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di ZROZ ammontano a 0,79 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,78 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,27%.
Sì, ZROZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,85%. L'ultimo dividendo (3 lug 2025) ammonta a 0,79 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ZROZ sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 30 ott 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZROZ è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
ZROZ segue il ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZROZ investe in obbligazioni.
Il prezzo di ZROZ è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZROZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −8,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,63% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −8,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,63% in un anno.
ZROZ opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.