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NVDA - ancora ribassoNonostante la perdita del 65% registrata dai massimi del 2021 ci sono buone possibilità di ulteriori affondi ribassisti. Considero infatti il gap che si è creato tra la candela mensile di agosto e settembre come un possibile gap di fuga che potrebbe portare al superamento della zona supportiva dei 112$ senza particolari problemi, con l'obiettivo di arrivare verso la zona di domanda sicuramente più interessante per trovare una reazione situata tra i 30$ e 75$. Incredibile se si pensa alla perdita in termini percentuali dalle attuali quotazioni ma possibile. Al momento i prezzi stanno seguendo alla perfezione quanto descritto nell'analisi precedente di marzo scorso.
NASDAQ:NVDA
di base02
Le quattro azioni che acquisterò oggi 19 Settembre a Wall StreetSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. 1. PHILIP MORRIS INTERNATION (PM) sopra 95,00 in chiusura. 2. NVIDIA CORP (NVDA ) sopra 136,09 in chiusura. 3. IBM (IBM) sopra 127,83 in chiusura. 4. CISCO SYSTEMS INC (CSCO ) sopra 44,22 in chiusura. Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti. 1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo 2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire. Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare” Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due. 1. Un trading system performante. 2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei. Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi. Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale. Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà? La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi: • investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale. • investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende. Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo? Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili? Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il mercato a stelle e strisce è sotto attacco da diverse angolazioni in questo momento. Questo ha portato la settimana che si è conclusa venerdì 16 ad un nuovo calo, e alla quarta settimana di perdite nelle ultime cinque. E adesso cosa ci aspetta? Ora gli investi-tori sono messi sotto pressione dalla prossima riunione della Fed che si terrà il 20 e 21 settembre. Fin da quando è uscito il rapporto dell’IPC martedì 13, i mercati hanno iniziato a scendere ma venerdì è arrivata un'altra mazzata da FedEx. La società più rappresentativa e iconica tra quelle che si muovono nel settore delle consegne è crollata di oltre il -21% dopo aver invertito la rotta sulle proprie previsioni per il 2022. Peggio ancora, la società ha dichiarato che "le tendenze macroeconomiche sono peggiorate significativamente nel corso del trimestre, sia a livello internazionale che negli Stati Uniti". L'aspetto più allarmante di questo avvertimento è che proviene da una nota società di trasporti, che può essere utilizzata per valutare la salute dell'intera economia. Gli analisti in vista della prossima stagione degli utili, si pongono adesso dubbi su quali aspettative avere per il terzo trimestre. Io vedo il pericolo oltre FedEx. A prescindere dalle sfide specifiche dell'azienda FedEx, sono a conoscenza che il panorama macroeconomico si preannuncia più difficile. L'Europa è praticamente già in recessione e la Cina si è impantanata con la sua politica dello zero-Covid. L'economia statunitense è andata meglio, ma tutti sappiamo che ci sarà da soffrire. Il capo della Fed ce lo ha 'promesso' nel suo discorso di Jackson Hole. Tutto questo ha certamente implicazioni dirette sugli utili, in quanto le stime per i prossimi periodi verranno ridotte. In questo contesto i titoli azionari non possono non essere calati la scorsa settimana. Il NASDAQ è sceso del -0,90%. L'S&P è sceso sotto i 3900, scendendo del -0,72% a 3873,33. Il Dow è sceso del -0,45%. Comunque segnalo che nel finale gli indici si sono allontanati dai minimi della seduta. Se torniamo indietro a venerdì 9 settembre troviamo un mercato che aveva ripreso a salire dopo una serie di tre settimane negative, grazie soprattutto alla speranza che finalmente l'inflazione fosse sotto controllo. Poi è uscito il dato dell'IPC martedì 13 ed è stato così sconvolgente per il mercato che le azioni hanno registrato la peggiore seduta degli ultimi due anni, a concludere questa settimana di passione è arrivata la notizia di FedEx. Non potevamo avere un esito diverso arrivati a venerdì 16. Su base settimanale il NASDAQ è sceso di oltre il -5%. L'S&P e il Dow sono scesi di oltre il -4%. La mia descrizione analisi dei mercati come vedete è sempre estremamente lineare, collegare fatti e dati a movimenti del mercato rende chiarissimo che cosa influenza l'andamento dei prezzi azionari. Riuscire ad essere sempre lucidi davanti ad ogni accadimento permette anche di essere pronti a delle reazioni. Si sta presentando un'opportunità molto favorevole per gli investitori sia a lungo che a breve termine. Con la volatilità arriva l'opportunità. Forse oggi o forse a brevissimo farò un'operazione straordinaria. Quest'operazione sarà inclusa gratuitamente per tutti gli abbonati al portafoglio "Commodities, Bitcoin, Index canale 12". Se non sei abbonato abbonati adesso. Sono previsti sconti per abbonati che hanno in corso altri abbonamenti. Contattami subito, non perdere questa occasione, quest'anno il mercato è stato avaro, come diceva Warren Buffet "le opportunità arrivano raramente quando piove oro, mettete fuori il secchio non il cucchiaio". Questa settimana arriva il grande evento mensile tanto atteso, la riunione della Fed del 20-21 settembre, che quasi certamente includerà il terzo rialzo consecutivo di 75 punti base. Il sondaggio tra gli operatori del mercato effettuato nel weekend negli Stati Uniti, di cui sono entrato in possesso, racconta che alcuni operatori si aspettano addirittura un rialzo di 100 punti base. Indipendentemente da ciò che accadrà, io penso che sia basilare che il mercato superi questa riunione prima possibile, poiché sta bloccando qualunque altro tipo di pensiero degli operatori finanziari in questo momento. Rubrica ”L’angolo di Warren Buffet conosciuto come l’oracolo di Omaha”. Come l’oracolo ellenico non commetterò mai errori anche quando sembrerò farlo starò solo anche se inconsapevolmente adombrando la verità. Lo ripeto ancora perchè è molto iportante capire questo concetto. Riuscire ad essere sempre lucidi davanti ad ogni accadimento permette anche di essere pronti a delle reazioni. Si sta presentando un'opportunità molto favorevole per gli investitori sia a lungo che a breve termine. Con la volatilità arriva l'opportunità. Tu sei pronto? Io si. Investire come fa Buffet è possibile io ho scelto per te basandomi sui suoi principi le 5 azioni top da tenere in portafoglio fino a settembre 2023. Queste azioni fanno parte del progetto One Shot di Settembre. Se non sei ancora abbonato abbonati subito, ogni mese riceverai i 5 migliori titoli che io seguirò per un anno intero portandoli al massimo rendimento tramite la mia strategia di trading Orso e Toro. Progetto One Shot di settembre: gli abbonati in regola con l'abbonamento trovano nella loro area riservata i 5 titoli di Buffet su cui investirò. Per investire come Warren Buffett devi seguire i suoi 3 principi: 1. Compro solo aziende con prodotti famosi che resistono alle mode. 2. Compro solo aziende delle quali il business è facile da comprendere. 3. Compro solo aziende che hanno il prezzo giusto. Se ancora non lo hai fatto, abbonati adesso. Puoi abbonarti per un solo mese o per un periodo più lungo e avrai accesso alle operazioni di Buffet che possono fare fino al 100% nei prossimi 365 giorni. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? Progetto One Shot. Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Sul mio sito web, puoi scoprire: i dettagli del pacchetto e selezionare la durata del pacchetto e procedere all'acquisto direttamente online tramite il carrello acquisti. La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente: Mio portafoglio "Mib 40" +47,89% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +2,54% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +40,09 A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -19,68 Mio portafoglio "Best Brands" +34,34% Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" +18,76% Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +43,56% A CONFRONTO GLI INDICI USA Dow Jones -15,18% S&P 500 -18,73% Nasdaq -26,82% Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè: • “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”. • “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”. • “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce” Performance sui futures USA siamo arrivati a +183,94% dall'inizio del 2022. da 01/01/2022 al 19/09/2022 Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani. Nasdaq +854,40% S&P500 +145,57% Dow Jones Industrial +266,82% Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +422,26%.
NASDAQ:NVDA
di Marco_Bernasconi
STRATEGIA SPREAD TRADING INTERMARKETBuongiorno a tutti. Ho deciso di mostrarvi come nelle ultime settimane ho operato sui mercati finanziari attraverso la costruzione di un’operazione in spread trading Nvidia-Caesars Entertainment. Pubblico la strategia in quanto essa è molto attinente a tutti gli argomenti trattati nelle ultime settimane, tra i quali: • Aspettative degli investitori • Federal Reserve • Tassi di interesse e Jackson Hole Buona lettura. IL CATALIZZATORE CHE SPINGEVA AL RIALZO IL MERCATO AZIONARIO Iniziamo a specificare il motivo per il quale il mercato azionario dal 17 giugno iniziava a muoversi al rialzo, invertendo (almeno nel breve periodo) la sua traiettoria ribassista: il mercato iniziava a scontare una Federal Reserve meno aggressiva. Questa mia visione era spiegata grazie al contratto sul future Fed Funds a scadenza dicembre 2022 (ticker ZQZ2022): Come spesso ho specificato, quanto più il prezzo del contratto di un future Fed Fund ad una determinata scadenza scende, tanto più a quella scadenza il mercato andrà a scontare una Federal Reserve più aggressiva (con conseguente aumento hawkish sui tassi di interesse). Come si può osservare nella grafica, il contratto a scadenza dicembre 2022 arrestava la sua corsa al ribasso il 14 giugno 2022, andando successivamente a lateralizzare: questa era stata la prova che gli attori del mercato iniziavano a scontare una FED più “dovish”. Come si è comportato l’S&P500 nello stesso periodo? È ripartito al rialzo, correlandosi positivamente con lo stesso contratto preso finora in considerazione! Anche le obbligazioni high yield (etf HYG) ad alto rischio hanno avuto lo stesso comportamento se correlate al contratto a scadenza dicembre 2022: Possiamo dunque affermare che l’arrestarsi della corsa al ribasso da parte del contratto scadenza dicembre 2022 abbia impattato in maniera positiva su asset ad alto rischio, come azionario ed obbligazionario high yield. La rinnovata serenità degli investitori era certificata dal VIX, infatti: Quando il prezzo del contratto iniziava a lateralizzare all’interno del rettangolo colorato di rosso, l’indice di volatilità iniziava a sgonfiarsi, passando dal massimo relativo dei 34 punti ai 19,5. Che significa ciò? Che man mano che gli investitori scontavano una FED meno aggressiva, le paure svanivano di pari passo. Ho quindi creato un indice di forza che mi fornisse essenzialmente il sentiment degli investitori: sapendo che la positività e il rialzo del mercato azionario derivava dal fatto che essi scontavano una FED meno aggressiva e la paura poteva manifestarsi attraverso l’apprezzamento del VIX, come poteva mai essere lo stesso? FUTURE FED FUND SCADENZA DICEMBRE 2022/VIX: Quanto più saliva l’indice di forza, tanto più il mercato scontava una FED più “colomba”, lasciando spazio al rialzo del mercato azionario che, guarda caso, aveva iniziato a creare l’ultimo impulso rialzista proprio in concomitanza con l’inizio dell’apprezzamento di breve periodo dell’indice di forza, segnalato nella grafica dal canale ascendente di color giallo: Il fatto che gli attori del mercato immaginassero una Federal Reserve più dovish era legata in maniera diretta alle aspettative di inflazione: infatti, nello stesso periodo, sia loro che gli analisti si aspettavano una lettura per luglio 2022 inferiore al dato precedente, che si attestava al 9.1% anno/anno. Questo è dimostrato grazie al grafico sulle aspettative di inflazione a 10 anni (con ticker “T10YIE”, in blu), ribassista, e dalle aspettative degli analisti che, attraverso i loro modelli statistici, scontavano un decremento sul dato del CPI all’8.7% anno/anno. L’aspettativa di un’inflazione più bassa rispetto alla lettura del dato precedente era sicuramente dettata principalmente da due motivi: 1. Il calo dei prezzi del petrolio, a cui le aspettative di inflazione sono correlate positivamente 2. L’aumento dei tassi di interesse Per completare questo paragrafo, condivido una grafica reperita dal sito Fed Watch Tool (www.cmegroup.com) per mostrarvi le diverse probabilità riguardanti il livello che i tassi di interesse avrebbero avuto a fine anno (a dicembre): • 50% di probabilità di tassi di interesse al 3.25%/3.50% • 32% di probabilità di tassi di interesse al 3%/3.25% • 17% di probabilità di tassi di interesse al 3.50%/3.75% • 0.4% di probabilità di tassi di interesse al 3.75%/4% Tenete bene a mente questa grafica. Sarà di rilevante importanza nei paragrafi seguenti. QUANDO L’INFLAZIONE SI ATTESTA A LIVELLI PIU’ BASSI RISPETTO AL DATO PRECEDENTE DECIDO DI APRIRE L’OPERAZIONE IN SPREAD Giungiamo dunque al 10 agosto: il dato sul consumer price index dà ragione agli investitori e agli analisti, attestandosi al +8.5% anno/anno (dato inferiore alle aspettative di +8.7% anno/anno): Come hanno reagito i benchmark azionari dopo la lettura del dato? Direi alla grande: • +2.07% per l’S&P500 • +2.77% per il Nasdaq Una lettura del dato al di sotto delle aspettative calmava ulteriormente i mercati; questo è ben evidenziato dal VIX che, il 10 agosto, registrava la formazione di una candela dal -9.33%: Dal momento che le aspettative del mercato secondo le quali la Federal Reserve si sarebbe dimostrata meno aggressiva erano state supportate dalla lettura del dato sull’inflazione in decremento (e vista la reazione positiva dei benchmark azionari alla lettura del dato), ho deciso di aprire un’operazione in spread. Perché non un’operazione in acquisto dal momento in cui il mercato forniva i tipici segnali di risk-on? Perché non mi fidavo troppo di ciò che scontava il mercato: la scommessa secondo cui la FED si sarebbe dimostrata più “dovish” era giusta? Ho dunque considerato degli indicatori di “rischio”. Essi sono: • S&P500/VIX (ES1!/VIX) *quando si è in risk on, l’S&P500 sovraperforma l’indice di “paura” e l’indice di forza sale; quando si è in risk off le agitazioni sui mercati fanno da padrone e l’indice scende, con relativa sovraperformance del VIX rispetto al benchmark azionario • NASDAQ/VXN (NQ1!/VXN) *quando si è in risk on, il Nasdaq sovraperforma l’indice di “paura” e l’indice di forza sale; quando si è in risk off le paure sui mercati prendono piede con relativa discesa dell’indice • SETTORE DEI BENI CICLICI/SETTORE DEI BENI DIFENSIVI (XLY/XLP) *in risk on il settore dei beni ciclici tende a sovraperformare quello dei beni difensivi (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • SETTORE TECNOLOGICO/SETTORE DEI BENI DIFENSIVI (XLK/XLP) *in risk on il settore tech tende a sovraperformare quello dei beni difensivi (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • AZIENDE AD ALTO BETA/AZIENDE A BASSO BETA (SPHB/SPLV) *in risk on le aziende ad alto beta sovraperformano quelle a basso beta (con relativo trend rialzista dell’indice di forza); in risk-off accade l’esatto contrario (con l’indice in trend ribassista) • OBBLIGAZIONI SOCIETARIE INVESTMENT GRADE A BREVE SCANDENZA/OBBLIGAZIONI SOCIERATIE INVESTMENT GRADE A LUNGA SCADENZA (VCSH/VCLT) *in risk on gli investitori preferiscono obbligazioni a lunga scadenza (VCLT,che offrono rendimenti migliori) rispetto a quelle a breve scadenza (VCSH, che offrono rendimenti peggiori), con la relativa salita dell’indice di rischio. In risk off accade il contrario, con l’indice di forza in trend opposto • OBBLIGAZIONI HIGH YIELD A BREVE SCADENZA/OBBLIGAZIONI HIGH YIELD A LUNGA SCADENZA (SHYG/HYG) *in risk on gli investitori preferiscono obbligazioni a lunga scadenza high yield (HYG,che offrono rendimenti migliori) rispetto a quelle a breve scadenza (SHYG, che offrono rendimenti peggiori), con la relativa salita dell’indice di rischio. In risk off accade il contrario, con l’indice di forza in trend opposto • SPREAD OBBLIGAZIONARIO AD ALTO RENDIMENTO (BAMLH0A0HYM2) *in risk on lo spread tende a contrarsi mentre in risk off ad allargarsi Ad ogni linea di prezzo applico tipicamente tre diverse medie mobili: • Una mensile, a 30 periodi (che mi fornisce la tendenza del prezzo a livello mensile, in blu) • Una a due mesi, a 60 periodi (che mi fornisce la tendenza del prezzo negli ultimi due mesi, in verde) • Una a tre mesi, a 90 periodi (che mi fornisce il trend degli ultimi tre mesi, in rosso) Lo stesso avevo fatto negli indicatori di rischio. Notate una cosa: Nessun indice di rischio mi dava una completa sicurezza che fossimo effettivamente entrati in territorio di risk-on. Perché? • Considero un trend rialzista quando la media mobile mensile sta al di sopra di quella a due mesi che, a sua volta, sta al di sopra rispetto a quella a tre mesi: • Considero un trend ribassista quando la media mobile mensile sta al di sotto di quella a due mesi che, a sua volta, sta al di sotto rispetto a quella a tre mesi: Appurato il fatto che alcuni indici di rischio devono essere “totalmente” rialzisti mentre altri “completamente” ribassisti per fornirmi un chiaro di segnale di risk-on, vi sembra che in prossimità e in corrispondenza del 10 agosto la configurazione delle medie mobili negli indici di rischio fosse quella? Direi di no. In alcuni la media mobile a due mesi non aveva sorpassato al rialzo quella a tre mesi, mentre in altri non era accaduto il caso opposto. Questo è il motivo per il quale prendevo la decisione di aprire un’operazione in spread! Opero tipicamente in questo modo quando non ho il 100% dei segnali che mi indichino dei chiari dati oggettivi. Tornando a monte, dal momento in cui il mercato scontava un picco dell’inflazione e una FED meno aggressiva e lo stesso era stato accontentato dalla lettura del 10 agosto, l’11 agosto, seguendo “le briciole e la dialettica degli investitori”, ho deciso di aprire lo spread, acquistando e vendendo le seguenti aziende: • Caesars Entertainment (CZR) in acquisto • Nvidia (NVDA) in vendita Perché queste due aziende? I COEFFICIENTI BETA DI CZR E NVDA: PERCHE’ LA SCELTA È RICADUTA SU QUESTE DUE AZIENDE? Sapete come viene definito il coefficiente beta? Lo spiegherò brevemente. Un coefficiente beta esprime l’aggressività di un titolo. È un valore che oscilla intorno a valori di 1. I settori o i titoli con beta superiore ad 1 sono quelli considerati rischiosi vista la loro volatilità, mentre quelli con beta inferiore ad 1 sono quelli considerati “difensivi”; infatti: • Un titolo con un beta superiore ad 1, ad esempio 1.5, tenderà a muoversi 1.5 volte rispetto al suo mercato di riferimento, sia al rialzo che al ribasso • Un titolo con un beta inferiore ad 1, ad esempio 0.5, tenderà a muoversi 0.5 volte rispetto al suo mercato di riferimento, al rialzo o al ribasso I beta di CZR e NVDA sono: • CZR: 2.78 • NVDA: 1.65 Questo significa che ad una performance dell’S&P500 pari al +1.3%, la performance attesa dei due titoli sarà: • CZR: 2.78 x 1.3% = 3.6% • NVDA: 1.65 x 1.3% = 2.15% Ad una performance negativa da parte dell’S&P500 pari al -3%, le diverse performance attese saranno invece: • CZR: 2.78 x (-3%) = -8.34% • NVDA: 1.65 x (-3%) = -4.95% Perché la scelta è ricaduta su queste due aziende? Gli scenari che dal 10 agosto in poi potevano realizzarsi essere essenzialmente due: 1. Il mercato avrebbe continuato a scontare una FED meno aggressiva e il riflesso di ciò avrebbe dato continuità al rialzo del mercato azionario 2. La FED avrebbe potuto smentire le aspettative dei mercati e il riflesso di ciò si sarebbe potuto materializzare in un nuovo impulso ribassista dello stesso mercato equity Capito ciò: • Se si fosse concretizzato lo scenario 1, ipotizzavo che il mercato azionario (S&P500) avrebbe potuto realizzare una performance del +7% raggiungendo il point of control volumetrico del trend ribassista di tutto il 2022, coincidente con la soglia dei 4500$: Per i coefficienti beta di CZR E NVDA, il guadagno atteso sarebbe stato: CZR: 2.78 X 7% = 19.5% NVDA: 1.65 X 7% = 11.6% Dal momento in cui NVDA era aperta in short, il guadagno totale ipotetico sarebbe stato: GUADAGNO TOTALE IPOTETICO: (19.5-11.6) % = 8% Avrei in quel caso ottenuto un buon guadagno grazie all’aggressività di CZR, con un beta notevole! Quanto più si sarebbe mosso al rialzo il benchmark tanto più CZR, in teoria, si sarebbe mosso 2.78 volte in più! Però per quanto riguarda lo short, perché proprio NVDA? • Se la FED in un modo o nell’altro avesse smentito i mercati su temi riguardanti inflazione e tassi di interesse, che settore avrebbe probabilmente sofferto di più? Il settore tecnologico, pesantemente growth! Per quale motivo? Perché tutti i titoli growth hanno un forte potenziale di crescita e basano i loro guadagni sul futuro: - Tassi di interesse più alti avrebbero impattato negativamente riducendone le valutazioni - Inflazione più alta avrebbe eroso i potenziali guadagni futuri Ecco il motivo per il quale ho scelto NVDA come short! Esiste tuttavia un secondo motivo: anche l’azienda tech è considerata aggressiva considerato il suo beta, motivo per il quale se si fosse materializzato lo scenario 2 avrei potuto ottenere dei buoni guadagni potenziali. COME HO IMPOSTATO L’OPERAZIONE Come ho spiegato nel paragrafo precedente l’11 agosto, seguendo “le briciole e la dialettica degli investitori”, ho deciso di aprire lo spread, seguendo lo scenario 1. Qual è stato il segnale di entrata? Ho creato un indice di forza tra CZR e VIX. Perché? Quanto più l’indice saliva, tanto più Caesars Entertainment batteva le paure (metaforicamente parlando, quanto più saliva l’indice, tanto meno si palesava la paura di investire nell’azienda): L’11 agosto la media mensile sorpassava al rialzo quella a due mesi. Quello è stato il segnale di acquisto su CZR, acquistata a 50.20$ che, oltretutto, aveva completato un testa e spalle di inversione, come mostrato nella grafica: Allo stesso tempo aprivo lo short su Nvidia: TUTTE LE FASI DELL’OPERAZIONE IN SPREAD Fino al 17 agosto il clima sui mercati era invariato; alla stessa data l’operazione era in profitto, infatti: CZR mi guadagnava il 3.7% mentre NVDA mi perdeva il -1.1%: Poi…qualcosa è cambiato! LE ASPETTATIVE DEL MERCATO INVERTONO LA ROTTA: SI CONCRETIZZA LO SCENARIO 2 Il 17 agosto venivano pubblicati i verbali del FOMC della riunione del 26-27 luglio, in cui emerge che “i banchieri della Federal Reserve sono unanimi nel ritenere che continuare a spingere i tassi di interesse ad un livello restrittivo sia necessario per far scendere l’inflazione verso l’obiettivo della banca centrale del 2%”. Questi verbali cambiavano le aspettative del mercato che, i giorni dopo, iniziavano a scontare una FED più aggressiva, infatti: Si pensi che, ad inizi agosto, il mercato scontava tassi di interesse a fine anno nelle seguenti probabilità: • 0.8% di probabilità di tassi finali al 4% • 17% di probabilità di tassi finali al 3.75% • 32% di probabilità di tassi finali al 3.25% • 50% di probabilità di tassi finali al 3.5% Dopo i verbali del 17 agosto tutto si è capovolto, con probabilità maggiori di tassi a fine anno non più al 3.5%, bensì al 3.75% (tale possibilità, ad inizi agosto, era segnalata a soli 17 punti percentuali). Questo per me è stato un cambio di scenario, confermato da un ulteriore aspetto: Lo stesso indice di forza CZR/VIX, che mi segnalava l’entrata a mercato l’11 agosto, ora mi segnalava l’uscita: apertura del 22 agosto con gap-down al di sotto della media mobile mensile. Dopo queste considerazioni ho chiuso lo stesso giorno l’operazione long su CZR con una perdita del -9.76%: e ho lasciato correre al ribasso l’operazione su Nvidia (visto e considerando che si stava realizzando lo scenario 2), che il 22 agosto mi stava realizzando un profitto del -4%: Come potete osservare avevo impostato lo stop loss a breakeven. Il motivo? • Non ero disposto a perdere più di 9 punti percentuali nell’operazione in spread • Il 24 agosto l’azienda avrebbe comunicato gli earnings, motivo per il quale poteva esistere la possibilità che il prezzo aprisse le contrattazioni con un gap-up molto ampio come spesso abbiamo assistito I giorni seguenti gli attori del mercato hanno scontato una politica monetaria sempre più restrittiva, come raffigura la grafica: Le probabilità di tassi finali al 4% hanno preso ora il sopravvento sulle altre. Si pensi che ad inizio agosto le stesse probabilità erano nulle. A questo punto ho chiuso l’operazione short su Nvidia che, da manuale, mi realizza un profitto del 16.18%: Il profitto finale dello spread è così attestato: • PROFITTO FINALE = PERFORMANCE NVDA – PERFORMANCE CZR = (16.18-9.76)% = 6.42% • RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO 1.64 Molti di voi mi chiederanno il motivo per il quale ho chiuso l’operazione su Nvidia in maniera forse troppo frettolosa. Avevo bisogno di liquidità dal momento in cui il mercato potrebbe presto fornirci, a parer mio, delle buonissime occasioni. Strategia di spread trading intermarket tra CZR e NVDA. Grazie per l’attenzione e buon weekend, Matteo Farci
Selezione editoriale
NASDAQ:NVDA
di MatteoFarci
13
NVIDIA da monitorareDopo aver toccato i 140$ circa (vecchia area importante per il periodo 2020/2021) il titolo NVIDIA, ha iniziato un recupero molto rapido riportandosi nuovamente in un'area di resistenza ovvero i 190$ circa. Guardando sul grafico giornaliero, vediamo come il rapido movimento dei prezzi si sia fermato sulla prima resistenza importante. Sul grafico settimanale, l'area dei 190$ circa corrisponde anche al livello 23,6 di Fibonacci dando maggior valore alla resistenza. L'indicatore di forza relativa, ha seguito il recupero del titolo nel periodo di luglio ma attualmente è allineato al ribasso evidenziando l'attuale debolezza. Che tipo di scenari possiamo ipotizzare ? La rottura di area 190$ o ancora meglio dei 200$, potrebbe essere un valido segnale per una possibile continuazione del movimento positivo. Il supporto che attualmente a mio parere non dovrebbe essere violato è quello in area 165$. Se rotto sarebbe un segnale di debolezza che potrebbe portare il titolo a riprendere il minimo fatto ad inizio luglio in area 140$ circa. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento.
NASDAQ:NVDA
di Danilo_Ruttino
Nvda - quasi a target 120$Il 20 marzo analizzavamo NVDA e segnalavo la possibilità di una posizione short ad elevato rendimento e basso rischio, allora ci trovavamo in zona 290$ (probabile onda B di un ritracciamento di fib a-b-c). e il target era zona 120$. Avendo quasi raggiunto i target si inizia a monetizzare l'eventuale posizione chiudendo su diversi livelli di prezzo compresi tra i 135$ e 125$. Possibile ma non è detto che accada, vedere tentativi di rimbalzo questi livelli, sia per effetto di un ritorno della domanda che per chiusura short essendo un primo importante target dove chiudere le posizioni dopo quasi un 60% di gain. In caso di rimbalzo, qui si potrebbe puntare anche i 210$. Visto le possibile percentuali di gain (circa 75%), tramite opportuni stop si può tentare di cavalcare l'onda reattiva. Indicatori a favore di questo scenario. Valutare sempre caso di discesa senza fermata.
NASDAQ:NVDA
di base02
NVDA - resistenze in vistaPrezzi in prossimità di resistenze interessanti per valutare eventuali ingressi short visti i livelli raggiunti. La media mobile 100 giorni per il momento sta respingendo i tentativi di recupero verso l'alto e se dovesse proseguire a respingere ancora i bulls, al conformarsi di una candela che evidenzi pressione a ribasso, si potrebbe considerare eventuali posizioni per scommettere sul ribasso. Come ingressi e stop si potrebbero considerare i livelli rappresentati da rette tratteggiate bianche a 280 e 290 e target ambizioso a fino a 120$. Aspettiamo segnale che al momento non c'è dal punto di vista candelstick ma iniziamo a mettere nel radar.
NASDAQ:NVDA
di base02
NVIDIA al test della resistenza dinamicaIl titolo NVIDIA si sta avvicinando al test della resistenza dinamica che transita in area 265 $, in caso di breakout rialzista e del superamento dell'area dei 271 $ il prezzo del titolo potrebbe tornare sui massimi di periodo in area 330 $. A ribasso il primo supporto dinamico transita in area 225 $. DISCLAIMER: Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione. Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
NASDAQ:NVDA
di Massimiliano_Martina
NVIDIA: Da mettere nella WATCHLIST 2022Qui in GRAFICO , senza troppi giri di parole, vedete la mia IDEA di investimento nel medio\lungo periodo sul TITOLO in questione: Migliore area di acquisto in zona 210 dollari, Stop alle perdite sotto il livello di 166 dollari, Primo Target sui massimi di periodo\storici. A LIVELLO FONDAMENTALE voglio aggiungere che: I mercati in cui opera NVIDIA sono principalmente il GAMING e L' INTELLIGENZA ARTIFICIALE . Il primo ha un valore attuale di 155 miliardi di dollari ma potrebbe crescere a un tasso annuale del 14,5% nel 2026 . Il secondo invece dovrebbe raggiungere la soglia di 62 miliardi di dollari nell' anno corrente con un CAGR del 36% entro il 2028 . Stando alle ULTIME TRIMESTRALI , il comparto Gaming di NVIDIA ha generato ben 3,2 miliardi , una crescita del 42% su base annuale soprattutto grazie al successo delle GPU GeForce . Il METAVERSO potrebbe fare la differenza: Nell'ottobre 2021 infatti, NVIDIA ha presentato Omniverse Enterprise , una piattaforma per generare AVATAR basati sull'intelligenza artificiale e creare mondi in 3D. Per gli ANALISTI inoltre, il titolo risulta per il momento OVERVALUED . TARGET PRICE a 12 mesi tra: 200 USD ( poco sotto la nostra zona di domanda individuata ) e 400 USD ( il doppio della quotazione di ingresso ); La mediana passa per 350 USD. Considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita.
NASDAQ:NVDALong
di Marco_Mallia
Nvidia possibile pullback rialzista Il titolo Nvidia potrebbe aver configurato un pullback rialzista sulla precedente resistenza dinamica in area 204,60 $, inoltre il CCI a 20 periodi segna una divergenza rialzista. DISCLAIMER: Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione. Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
NASDAQ:NVDA
di Massimiliano_Martina
ANALISI GRAFICA DEL TITOLO NVIDIABen ritrovati agli amici di Trading View, oggi parliamo del titolo Nvidia e della sua forza irrefrenabile degli ultimi tempi, lo split avvenuto nelle settimane precedente non ha arrestato la cavalcata rialzista e nonostante una breve fase laterale dopo l'evento il titolo ha aggiornato i suoi massimi proprio venerdì 20 agosto. A livello grafico possiamo notare 2 supporti di breve interessanti in area 178 e 192 da dove si possono tentare dei buonissimi spunti d'ingresso, le due resistenze e target potremmo trovarle in area 223 e 244. Titolo che rimane long fino alla tenuta del livello dei 156, solo chiusure negative al di sotto di tali aree potrebbe far presagire un cambio di trend. Buon trading.
NASDAQ:NVDA
di OGTrading_investimenti
NVIDIA ti aspettoA seguito del rilascio dell'ultima trimestrale sopra le attese , NVIDIA, sembra abbia iniziato l'attacco ai massimi storici. Come possiamo vedere dal grafico sia di medio sia lungo periodo, il titolo ha iniziato una tendenza rialzista dai minimi del 2019. Dal grafico mensile , dopo l'ultima recente congestione durata 9 mesi circa, le quotazioni hanno ripreso la corsa al rialzo. La forza relativa che ci mostra la sovraperformance del titolo contro il mercato di riferimento, è in tendenza rialzista ormai da maggio/giugno . Entrando più nel dettaglio sul grafico giornaliero , l'ultima gamba rialzista che è partita il 19 maggio ha ritracciato fino al 38.2 di Fibonacci e successivamente sul livello 23.6 mostrando la forza della tendenza in atto Inoltre, parliamo di un titolo che gode di buoni fondamentali e anche di una buona reputazione. Fatte tutte queste considerazioni, lo scenario che vedo più probabile sul titolo è sicuramente rialzista . Che tipo di operatività si potrebbe impostare ? Un tipo di ingresso , è la rottura con conferma dei massimi storici e con volumi ovviamente sopra la media andando a confermare la forza della rottura. Stop loss , dipende dal vostro grado di rischio ma di area interessanti abbiamo 186$ circa che corrisponde anche al 23.6 di Fibo oppure ancora meglio area 178$ circa che corrisponde al 38.2 di Fibo. Ovviamente il mio consiglio è di usarlo sempre. Take profit , dipende sempre dalla vostra strategia ma si potrebbe utilizzare un trailing stop seguendo la tendenza. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Eventuali spunti segnalati non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
Selezione editoriale
NASDAQ:NVDALong
di Danilo_Ruttino
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Il grafico del giorno di Marco Bernasconi del 07/07 è NVIDIA NVIDIA CORPORATION (TICKER: NVDA) +41,65% • Ho indicato il mio acquisto su questo titolo il 20 Maggio 2021 a $584,50. • La chiusura del 6 Luglio 2021 è stata di $827,94. • La performance ad oggi è +41,65%. • Performance ottenuta in 33 giorni di trade. • Questo è solo un esempio di quello che Marco Bernasconi indica ogni giorno. • Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico. • Per domande, dubbi, perplessità scrivimi pure nei commenti. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:NVDA
di Marco_Bernasconi
in ottica da cassettistae anche no metterei un pendente sulle due linee rosse e non è escluso ci vada se molla gli attuali minimi se lo fa occasione di accumulo in ottica di posizione nel breve mi asterrei da andare long sui tecnologici, cioè viaggiano talmente bene banche trasporti turismo energia che momentaneamente cambierei treno, riducendo la size di 1\2 o più spostandola dove il mercato viaggia qqq ha tenuto i 300 ha superato i 311 ora lievita e taglia tra 324 e 311, è un can che non abbaia, morde occhio a shortarlo indice e titoli - o farlo con stop in canna e con stop limit nn troppo risicato che lo salta, perchè questi stanno patendo, ma un colpo di gas della belva e ci si fa male, ma parecchio, basta il ruggito di un giorno. Il nasdaq crolla? allarghiamo lo sguardo, guardiamolo sul mensile e sul week tirate due rigacci da contadino, tutto è tranne che short, poi va da se che il qqq si muove regolarmente prima da 300 a311 poi è saltato e si muove regolarmente ta 324 e 311 finchè dura ci si può giocare a ping pong long e short con le dovute cautele, ma per vederlo short bisogna essere cecati. Se poi uno prevede che crolli ognuno fa le sue previsioni, il primo che ci crede alle proprie previsioni a quello che frutta un future lavora tre mesi e va in pensione.
NASDAQ:NVDA
di I_I_I
Ecco le migliori azioni da acquistare sul mercato americano...Ecco le migliori azioni da acquistare sul mercato americano il 20 Aprile Se seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti. Con questa analisi vi indicherò̀ le azioni sulle quali trarrò i maggiori profitti oggi e vi indicherò̀ anche le nuove operazioni che sto per aprire. Basandomi sulle indicazioni d’ingresso e sulla gestione dei trades dati nelle analisi precedenti i titoli su cui sto avendo maggior profitto oggi martedì 20 aprile 2021 sono: NVIDIA CORP con +23.94% ORACLE con +15.04% PAYPAL HOLDINGS INC con +11.13% TESLA MOTORS INC con +10.76% MICROSOFT CORP con + 10.59% Faccio presente che questa operatività̀ è riferita ad operazioni aperte nelle ultime settimane, quindi sto parlando di una operatività̀ di breve con operazioni che durano da pochi giorni a massimo 3/5 settimane. Facciamo un riepilogo di cosa è successo nei mercati e capiremo quali sono stati i principali market movers: I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati negli ultimi 5 giorni di borsa sono stati: Utilities Farmaceutico/Sanitario Materials I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti negli ultimi 5 giorni di borsa sono stati: Finanziario Communication services Industriale Adesso voglio farvi entrare nella mia vera operatività. Invio questa tabella insieme alle altre due ogni giorno. Iniziamo analizzando le statistiche di questa tabella: La tabella è composta da: 34 azioni Di queste 34 azioni io sono già entrato e sono long su: 30 Invece sono ancora in attesa di entrata su: 2 Nelle azioni nelle quali sono già entrato sto avendo una performance positiva in: 24 Invece sto avendo una performance negativa su: 6 La percentuale di azioni positive sul totale è del: 80,00% Mentre la percentuale di azioni negative sul totale e del: 20,00% I dati che trovate in questa tabella sono tutti estremamente interessanti ma vi voglio sottolineare il dato più interessante di tutti. Tutti questi titoli stanno producendo dal loro ingresso una performance, che potete vedere sulla colonna verde. Questa tabella di investimenti di breve/medio periodo nel mercato americano, se fosse chiusa oggi sommando algebricamente tutte le percentuali presenti in tabella, sia le positive che le negative darebbe un risultato di +152,27% Adesso la mia strategia prevede di alzare ulteriormente i take profit avvicinandoci di più alla linea di mercato sempre con l’obbiettivo ben chiaro di massimizzare i profitti ma allo stesso tempo prendendo la lunghezza massima del rialzo. Se vi sembra un dato impressionante voglio comunque sottolineare che è un dato vero, e che ogni giorno accanto alla tabella che pubblicherò̀ lo ritroverete, ed è semplicemente composto dalla somma algebrica di tutte le singole performance che ogni titolo sta avendo. Tutto molto semplice tutto molto riscontrabile quotidianamente se vi interessa verificarlo vi basta contattarmi. Ogni giorno PREPARO questa tabella con le mie indicazioni operative molto chiare. •un chiaro ingresso • un chiaro stop loss o take profit Passiamo adesso a vedere il dettaglio della tabella i titoli che ANCORA ho in portafoglio con il maggior rialzo oggi sono: NVIDIA CORP con +23.94% take profit per oggi 563,46 in chiusura ORACLE con +15.04% take profit per oggi 73,19in chiusura PAYPAL HOLDINGS INC con +11.13% take profit per oggi 253,76 in chiusura TESLA MOTORS INC con +10.76% take profit per oggi 680,23 in chiusura MICROSOFT CORP con + 10.59% take profit per oggi 246,55 in chiusura Quindi siamo di fronte ad una tabella che vede i suoi leaders in titoli che precedentemente avevano sottoperformato e che ora sono ritornati prepotentemente attrattivi per i trader, ma anche su titoli che sono stati i migliori nel recente passato. Notevole notare che la nostra strategia è andata a cercare valore proprio nei titoli giusti. Come potete vedere questa tabella presenta 24 titoli sui quali siamo già long e sui quali non dovete più̀ entrare. I titoli che in questo momento sono acquistabili sono: NIKE INC CL B sopra 134,18 in chiusura WALT DISNEY COMPANY sopra 187,1700 in chiusura Attenzione questi titoli vanno comprati in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa strategia va seguita con rigore assoluto, comprare il titolo se non dimostrasse la forza necessaria a rompere la resistenza potrebbe essere addirittura controproducente. Il livello della resistenza viene quotidianamente presentato ai miei abbonati. per conoscere il livello della resistenza valido per la prossima sessione di borsa contattami! L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi