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ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,37 T‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,26 B‬
Indice di spesa
0,03%

Su ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
22 set 2003
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Aggregate
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Securitized
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo47,02%
Securitized25,96%
Corporate24,51%
Cash2,08%
Comunale0,42%
Strutturato0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%0.5%94%2%0%0.1%1%
Nord America94,73%
Europa2,72%
Asia1,71%
America latina0,48%
Oceania0,23%
Medio Oriente0,09%
Africa0,04%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AGG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 47,02% di azioni, e Securitized, con 25,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di AGG ammontano a 6,30 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 6,62 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,02%.
Sì, AGG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,83%. L'ultimo dividendo (6 mag 2025) ammonta a 6,30 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AGG sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2003 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di AGG è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
AGG segue il Bloomberg US Aggregate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AGG investe in obbligazioni.
Il prezzo di AGG è sceso del −2,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AGG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,12% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,12% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,25% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 21,21% in un anno.
AGG opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.