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VANGUARD LONG-TERM BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪106,87 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,57 B‬
Indice di spesa
0,03%

Su VANGUARD LONG-TERM BOND ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
3 apr 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo53,99%
Corporate43,36%
Comunale1,78%
Cash0,80%
Securitized0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.2%1%95%2%0.2%1%
Nord America95,35%
Europa2,12%
Asia1,19%
America latina0,96%
Oceania0,21%
Medio Oriente0,17%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BLV investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 53,99% di azioni, e Corporate, con 43,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BLV sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, che occupano rispettivamente il 1,37% e il 1,35% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BLV ammontano a 5,31 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 5,11 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 3,73%.
Sì, BLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,68%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 5,31 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BLV sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 3 apr 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BLV è pari a 0,03%, il che significa che dovrai pagare 0,03% per contribuire alla gestione del fondo.
BLV segue il Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BLV investe in obbligazioni.
Il prezzo di BLV è sceso del −0,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −6,32% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −6,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,37% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 17,17% in un anno.
BLV opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.