Statistiche chiave
Su ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
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Data di inizio
9 ago 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,55%
Fondi comuni0,44%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America86,23%
Europa7,41%
Asia4,75%
Oceania1,47%
America latina0,13%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di D26A/N sono AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026 e Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026, che occupano rispettivamente il 0,90% e il 0,87% del portafoglio.
No, D26A/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di D26A/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 9 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D26A/N è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
D26A/N segue il Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D26A/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di D26A/N è sceso del −0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di D26A/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,80% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,34% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,80% in un anno.
D26A/N opera a premio (1,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.