Statistiche chiave
Su VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY ETF
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Data di inizio
6 dic 2007
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,44%
Corporate1,56%
Cash0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EDV investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 98,44% di azioni, e Corporate, con 1,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di EDV ammontano a 16,16 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 16,91 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,61%.
Sì, EDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,09%. L'ultimo dividendo (3 apr 2025) ammonta a 16,16 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EDV sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EDV è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
EDV segue il Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EDV investe in obbligazioni.
Il prezzo di EDV è sceso del −15,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,92% in un anno.
EDV opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.