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VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪65,71 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
5,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,03 B‬
Indice di spesa
0,05%

Su VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY ETF


Emittente
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Data di inizio
6 dic 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
The Vanguard Group, Inc.
Distributore
Vanguard Marketing Corp.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,44%
Corporate1,56%
Cash0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EDV investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 98,44% di azioni, e Corporate, con 1,56% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di EDV ammontano a 16,16 MXN. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 16,91 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,61%.
Sì, EDV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,09%. L'ultimo dividendo (3 apr 2025) ammonta a 16,16 MXN. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di EDV sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EDV è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
EDV segue il Bloomberg 20-30 Year Treasury Strips. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EDV investe in obbligazioni.
Il prezzo di EDV è sceso del −15,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EDV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,75% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,92% in un anno.
EDV opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.