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ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
6.09 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
−730.02 M
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.50%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
31 mag 2018
Indice monitorato
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BFZPF546
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 10 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
93.46%
Cash
5.90%
Varie
0.43%
Corporate
0.21%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi