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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
31.36 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
3.73 B
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.4%
Su ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.10%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
20 mar 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDFGJ627
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 13 giugno 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni
0.18%
Servizi tecnologici
0.18%
Obbligazioni, liquidità e altro
99.82%
Corporate
75.58%
Governo
23.82%
Fondi comuni
1.15%
Securitized
0.16%
Cash
−0.89%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi