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ISHARES FLOATING RATE BOND ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪173,84 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪24,22 B‬ MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
5,68%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,41 B‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES FLOATING RATE BOND ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
14 giu 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate71,86%
Governo27,31%
Cash0,70%
Varie0,13%
Ripartizione regionale azioni
8%66%17%6%
Nord America66,98%
Europa17,97%
Oceania8,70%
Asia6,34%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi