ISHARES FLOATING RATE BOND ETFISHARES FLOATING RATE BOND ETFISHARES FLOATING RATE BOND ETF

ISHARES FLOATING RATE BOND ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪170,37 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪29,52 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
5,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,35 B‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES FLOATING RATE BOND ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
14 giu 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate70,70%
Governo28,33%
Cash0,77%
Varie0,19%
Ripartizione regionale azioni
8%0.2%64%18%8%
Nord America64,85%
Europa18,13%
Oceania8,51%
Asia8,29%
America latina0,22%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FLOT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,70% di azioni, e Government, con 28,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FLOT sono International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 e European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026, che occupano rispettivamente il 1,23% e il 1,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FLOT ammontano a 4,08 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 4,28 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLOT è di ‪170,37 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è sceso del 1,17%.
Conto dei flussi di fondi di FLOT per ‪29,52 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FLOT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,44%. L'ultimo dividendo (6 mag 2025) ammonta a 4,08 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FLOT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 14 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOT segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOT investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOT è sceso del −1,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,55% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,45% in un anno.
FLOT opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.