Statistiche chiave
Su ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
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Data di inizio
14 giu 2011
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate70,70%
Governo28,33%
Cash0,77%
Varie0,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America64,85%
Europa18,13%
Oceania8,51%
Asia8,29%
America latina0,22%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FLOT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 70,70% di azioni, e Government, con 28,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FLOT sono International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 e European Bank for Reconstruction & Development FRN 14-APR-2026, che occupano rispettivamente il 1,23% e il 1,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FLOT ammontano a 4,08 MXN. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 4,28 MXN in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLOT è di 170,37 B MXN. Nell'ultimo mese è sceso del 1,17%.
Conto dei flussi di fondi di FLOT per 29,52 B MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FLOT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,44%. L'ultimo dividendo (6 mag 2025) ammonta a 4,08 MXN. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FLOT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 14 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLOT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
FLOT segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLOT investe in obbligazioni.
Il prezzo di FLOT è sceso del −1,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLOT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,55% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,45% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,22% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,55% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,45% in un anno.
FLOT opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.