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ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,63 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪17,42 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%

Su ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,15%
Homepage
Data di inizio
31 ago 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDDRDZ46

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,17%
Servizi tecnologici0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro99,83%
Corporate72,96%
Governo22,93%
Cash2,10%
Fondi comuni1,57%
Securitized0,14%
Agenzia0,12%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi