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ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,11 B‬ MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪2,82 B‬ MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,20 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
31 ago 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDDRDZ46

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni0,16%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Corporate68,99%
Governo28,06%
Fondi comuni1,86%
Cash0,76%
Securitized0,17%
Ripartizione regionale azioni
8%0.5%62%19%8%
Nord America62,95%
Europa19,81%
Oceania8,42%
Asia8,36%
America latina0,46%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FRMXNX/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 68,99% di azioni, e Government, con 28,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FRMXNX/N è di ‪20,11 B‬ MXN. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,03%.
Conto dei flussi di fondi di FRMXNX/N per ‪2,82 B‬ MXN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FRMXNX/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FRMXNX/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 31 ago 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FRMXNX/N è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
FRMXNX/N segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FRMXNX/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di FRMXNX/N è aumentato del 0,97% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FRMXNX/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,28% in un anno.
FRMXNX/N opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.