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ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
25,63 B
MXN
Flussi di fondi (1Y)
17,42 B
MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Su ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
Emittente
Blackrock Finance, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,15%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
31 ago 2018
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BDDRDZ46
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 19 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Azioni
0,17%
Servizi tecnologici
0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,83%
Corporate
72,96%
Governo
22,93%
Cash
2,10%
Fondi comuni
1,57%
Securitized
0,14%
Agenzia
0,12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi