Statistiche chiave
Su ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF USD (ACC)
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Data di inizio
6 set 2023
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000X2DXK3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo58,63%
Corporate39,13%
Fondi comuni2,82%
Cash−0,58%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,55%
Europa6,11%
Oceania1,15%
Asia0,19%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ID25/N investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 58,63% di azioni, e Corporate, con 39,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ID25/N sono United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025 e United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, che occupano rispettivamente il 15,05% e il 13,58% del portafoglio.
No, ID25/N non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ID25/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ID25/N è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
ID25/N segue il Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ID25/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di ID25/N è sceso del −2,75% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ID25/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,87% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,09% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,87% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,09% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,61% in un anno.
ID25/N opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.