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ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST)

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,55 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
4,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,14 B‬
Indice di spesa
0,08%

Su ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST)


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
20 gen 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
US Treasury 20+ Year Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,45%
Fondi comuni1,30%
Cash−0,76%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,71%
Europa1,29%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IDTL/N sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, che occupano rispettivamente il 4,64% e il 4,61% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IDTL/N ammontano a 1,53 MXN. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,40 MXN in dividendi, che mostra un aumento del 8,59%.
Sì, IDTL/N paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,86%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 1,53 MXN. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IDTL/N sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDTL/N è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
IDTL/N segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDTL/N investe in obbligazioni.
Il prezzo di IDTL/N è sceso del −0,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,25%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDTL/N.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −5,64% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −5,64% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,81% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 18,30% in un anno.
IDTL/N opera a premio (0,76%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.